マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,071,713 | 27,047,227 |
| 投資信託受益証券 | 1,918,478,261 | 1,871,312,997 |
| 未収配当金 | － | 1,674,245 |
| 流動資産計 | 1,945,549,974 | 1,900,034,469 |
| 資産の部合計 | 1,945,549,974 | 1,900,034,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,604,119 | 5,366,074 |
| 未払解約金 | － | 1,446,624 |
| 未払受託者報酬 | 83,788 | 79,938 |
| 未払委託者報酬 | 2,569,477 | 2,451,296 |
| 未払利息 | 10 | 38 |
| その他未払費用 | 6,963 | 6,641 |
| 流動負債計 | 8,264,357 | 9,350,611 |
| 負債の部合計 | 8,264,357 | 9,350,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,868,039,720 | 1,788,691,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,245,897 | 101,992,444 |
| （分配準備積立金） | 317,436,981 | 294,964,548 |
| 元本等合計 | 1,937,285,617 | 1,890,683,858 |
| 純資産の部合計 | 1,937,285,617 | 1,890,683,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,945,549,974 | 1,900,034,469 |
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