マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,377,257 | 22,075,736 |
| 投資信託受益証券 | 1,724,382,340 | 1,690,968,974 |
| 未収配当金 | － | 1,589,765 |
| 未収利息 | 47 | 143 |
| 流動資産計 | 1,744,759,644 | 1,714,634,618 |
| 資産の部合計 | 1,744,759,644 | 1,714,634,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,766,621 | 4,768,522 |
| 未払解約金 | 14,550 | 1,179,708 |
| 未払受託者報酬 | 76,021 | 73,199 |
| 未払委託者報酬 | 2,436,030 | 2,345,528 |
| その他未払費用 | 6,589 | 6,344 |
| 流動負債計 | 7,299,811 | 8,373,301 |
| 負債の部合計 | 7,299,811 | 8,373,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,873,672 | 1,589,507,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,586,161 | 116,753,841 |
| （分配準備積立金） | 240,004,902 | 222,271,355 |
| 元本等合計 | 1,737,459,833 | 1,706,261,317 |
| 純資産の部合計 | 1,737,459,833 | 1,706,261,317 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,759,644 | 1,714,634,618 |
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