マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,075,736 | 23,978,799 |
| 投資信託受益証券 | 1,690,968,974 | 1,726,758,518 |
| 未収配当金 | 1,589,765 | － |
| 未収利息 | 143 | 320 |
| 流動資産計 | 1,714,634,618 | 1,750,737,637 |
| 資産の部合計 | 1,714,634,618 | 1,750,737,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,768,522 | 4,784,992 |
| 未払解約金 | 1,179,708 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,199 | 77,013 |
| 未払委託者報酬 | 2,345,528 | 2,406,745 |
| その他未払費用 | 6,344 | 6,514 |
| 流動負債計 | 8,373,301 | 7,275,264 |
| 負債の部合計 | 8,373,301 | 7,275,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,507,476 | 1,594,997,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,753,841 | 148,464,924 |
| （分配準備積立金） | 222,271,355 | 212,422,429 |
| 元本等合計 | 1,706,261,317 | 1,743,462,373 |
| 純資産の部合計 | 1,706,261,317 | 1,743,462,373 |
| 負債・純資産合計 | 1,714,634,618 | 1,750,737,637 |
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