ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,370 | 452,390 |
| コール・ローン | 268,149,297 | 704,641,270 |
| 投資証券 | 26,130,801,283 | 18,885,644,815 |
| 未収入金 | 396,467,506 | － |
| 流動資産合計 | 26,795,465,456 | 19,590,738,475 |
| 資産合計 | 26,795,465,456 | 19,590,738,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 935,844 | － |
| 未払収益分配金 | 114,043,676 | 106,453,164 |
| 未払解約金 | － | 11,785,092 |
| 未払受託者報酬 | 952,269 | 714,344 |
| 未払委託者報酬 | 33,329,638 | 25,002,279 |
| その他未払費用 | 411,446 | 348,640 |
| 流動負債合計 | 149,672,873 | 144,303,519 |
| 負債合計 | 149,672,873 | 144,303,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,510,919,059 | 26,613,291,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,865,126,476 | -7,166,856,231 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 26,645,792,583 | 19,446,434,956 |
| 負債純資産合計 | 26,795,465,456 | 19,590,738,475 |
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