ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 70,811,759 |
| 金銭信託 | 452,390 | 168,428 |
| コール・ローン | 704,641,270 | 128,073,163 |
| 投資証券 | 18,885,644,815 | 16,512,199,264 |
| 派生商品評価勘定 | － | 161,329 |
| 未収入金 | － | 201,646,945 |
| 流動資産合計 | 19,590,738,475 | 16,913,060,888 |
| 資産合計 | 19,590,738,475 | 16,913,060,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,162 |
| 未払収益分配金 | 106,453,164 | 64,141,318 |
| 未払解約金 | 11,785,092 | 118,045,554 |
| 未払受託者報酬 | 714,344 | 657,156 |
| 未払委託者報酬 | 25,002,279 | 23,000,737 |
| その他未払費用 | 348,640 | 393,680 |
| 流動負債合計 | 144,303,519 | 206,245,607 |
| 負債合計 | 144,303,519 | 206,245,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,613,291,187 | 21,380,439,658 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,166,856,231 | -4,673,624,377 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 19,446,434,956 | 16,706,815,281 |
| 負債純資産合計 | 19,590,738,475 | 16,913,060,888 |
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