DCトヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月12日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月14日-平成21年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月13日 | 2009年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,310,082 | 2,846,246 |
| 親投資信託受益証券 | 430,884,107 | 918,951,629 |
| 未収入金 | 77,000 | － |
| 未収利息 | 10 | 6 |
| 流動資産合計 | 432,271,199 | 921,797,881 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 432,271,199 | 921,797,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,665 | 239,692 |
| 未払受託者報酬 | 72,241 | 154,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,827 | 2,507,740 |
| その他未払費用 | 8,969 | 19,226 |
| 流動負債合計 | 1,341,702 | 2,920,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,341,702 | 2,920,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 653,124,677 | 1,071,641,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -222,195,180 | -152,764,915 |
| （分配準備積立金） | 7,627,291 | 15,374,156 |
| 元本等合計 | 430,929,497 | 918,876,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 430,929,497 | 918,876,897 |
| 負債純資産合計 | 432,271,199 | 921,797,881 |
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