DCトヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月13日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,846,246 | 3,953,485 |
| 親投資信託受益証券 | 918,951,629 | 1,293,351,185 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 921,797,881 | 1,297,304,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 921,797,881 | 1,297,304,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 239,692 | 127,446 |
| 未払受託者報酬 | 154,326 | 218,651 |
| 未払委託者報酬 | 2,507,740 | 3,553,003 |
| その他未払費用 | 19,226 | 27,269 |
| 流動負債合計 | 2,920,984 | 3,926,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,920,984 | 3,926,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,071,641,812 | 1,558,827,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,764,915 | -265,448,803 |
| （分配準備積立金） | 15,374,156 | 21,003,208 |
| 元本等合計 | 918,876,897 | 1,293,378,307 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 918,876,897 | 1,293,378,307 |
| 負債純資産合計 | 921,797,881 | 1,297,304,676 |
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