DCトヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,953,485 | 5,278,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,351,185 | 1,254,505,157 |
| 未収入金 | － | 1,076,000 |
| 未収利息 | 6 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,297,304,676 | 1,260,859,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,297,304,676 | 1,260,859,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,446 | 6,838,504 |
| 未払受託者報酬 | 218,651 | 293,581 |
| 未払委託者報酬 | 3,553,003 | 4,770,700 |
| その他未払費用 | 27,269 | 36,635 |
| 流動負債合計 | 3,926,369 | 11,939,420 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,926,369 | 11,939,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,558,827,110 | 1,765,736,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -265,448,803 | -516,816,949 |
| （分配準備積立金） | 21,003,208 | 33,811,748 |
| 元本等合計 | 1,293,378,307 | 1,248,919,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,293,378,307 | 1,248,919,969 |
| 負債純資産合計 | 1,297,304,676 | 1,260,859,389 |
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