DCトヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年11月15日-平成24年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,278,224 | 6,424,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,254,505,157 | 1,548,328,770 |
| 未収入金 | 1,076,000 | 585,000 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,260,859,389 | 1,555,337,840 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,260,859,389 | 1,555,337,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,838,504 | 1,289,665 |
| 未払受託者報酬 | 293,581 | 327,341 |
| 未払委託者報酬 | 4,770,700 | 5,319,207 |
| その他未払費用 | 36,635 | 40,852 |
| 流動負債合計 | 11,939,420 | 6,977,065 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,939,420 | 6,977,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,765,736,918 | 1,903,729,401 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -516,816,949 | -355,368,626 |
| （分配準備積立金） | 33,811,748 | 58,850,488 |
| 元本等合計 | 1,248,919,969 | 1,548,360,775 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,248,919,969 | 1,548,360,775 |
| 負債純資産合計 | 1,260,859,389 | 1,555,337,840 |
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