短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 投資方針（連結）

(ⅵ)融資極度等
本投資法人は、運用資産の新規購入、テナント預り金等の返還又は運転資金等の資金需要への機動的な対応を目的として、コミットメントライン契約等の、事前の融資極度設定又は随時借入の予約契約(以下、両者を併せて「融資極度等」と総称します。)を締結することがあります。
(ⅶ)担保差入れ

2024/05/30 15:52

#2 注記表（連結）

2.特定融資枠に係る借入未使用枠残高等
本投資法人は、効率的かつ機動的なキャッシュ・マネジメントを行うことを主たる目的として取引銀行と特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結しています。
[コミットメントライン契約1]

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#3 附属明細表（連結）

(注1)うち1年超市場取引以外の取引金利スワップ取引 受取変動・支払固定16,700,00016,700,000380,713合計16,700,00016,700,000380,713(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2024/05/30 15:52