キャッシュ・フローの状況
2025年11月27日 16:46
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億7170万、投資活動によるキャッシュ・フロー -143億9269万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億4233万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 4,174 | -607 | -2,748 | 3,567 | - | 8,353 |
| 2016年 8月期 個別 | 通期 | 4,337 | -773 | -3,044 | 3,564 | - | 8,873 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 3,685 | 4,220 | -7,872 | 7,905 | - | 8,906 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 3,591 | -6,030 | 668 | -2,439 | - | 7,135 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 4,292 | -478 | -3,555 | 3,814 | - | 7,393 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 4,150 | -15,326 | 11,735 | -11,176 | - | 7,951 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 4,833 | -3,604 | -860 | 1,229 | - | 8,320 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 4,863 | -1,043 | -2,934 | 3,820 | - | 9,206 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 3,986 | -221 | -2,938 | 3,765 | - | 10,033 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 3,451 | -7,136 | 2,001 | -3,685 | -1,810 | 8,348 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 5,374 | -843 | -2,587 | 4,531 | -355 | 10,293 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 4,725 | -1,426 | -2,674 | 3,299 | 0 | 10,918 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 3,146 | -659 | -2,816 | 2,487 | -5 | 10,588 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 4,713 | -5,498 | -1,315 | -785 | 0 | 8,488 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 4,688 | -118 | -2,804 | 4,571 | - | 10,255 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 3,939 | -3,436 | -299 | 503 | -1,540 | 10,459 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 3,725 | -13,636 | 6,913 | -9,912 | 0 | 7,460 |
| 2024年 8月期 個別 | 通期 | 4,954 | -881 | -3,030 | 4,073 | -4 | 8,503 |
| 2025年 2月期 個別 | 通期 | 4,251 | 1,676 | 7,250 | 5,928 | -2 | 21,681 |
| 2025年 8月期 個別 | 通期 | 4,642 | -14,393 | -4,072 | -9,750 | -1 | 7,859 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年2月（個）
- 41億7415万
- 2016年8月（個） +3.89%
- 43億3657万
- 2017年2月（個） -15.02%
- 36億8511万
- 2017年8月（個） -2.56%
- 35億9066万
- 2018年2月（個） +19.54%
- 42億9214万
- 2018年8月（個） -3.32%
- 41億4976万
- 2019年2月（個） +16.46%
- 48億3276万
- 2019年8月（個） +0.63%
- 48億6309万
- 2020年2月（個） -18.04%
- 39億8574万
- 2020年8月（個） -13.42%
- 34億5099万
- 2021年2月（個） +55.73%
- 53億7415万
- 2021年8月（個） -12.08%
- 47億2470万
- 2022年2月（個） -33.41%
- 31億4604万
- 2022年8月（個） +49.8%
- 47億1276万
- 2023年2月（個） -0.52%
- 46億8810万
- 2023年8月（個） -15.97%
- 39億3928万
- 2024年2月（個） -5.45%
- 37億2452万
- 2024年8月（個） +33%
- 49億5365万
- 2025年2月（個） -14.18%
- 42億5136万
- 2025年8月（個） +9.2%
- 46億4233万
投資活動によるCF#2
- 2016年2月（個）資金投入
- -6億672万
- 2016年8月（個）投入+27.39%
- -7億7288万
- 2017年2月（個）資金回収
- 42億2000万
- 2017年8月（個）資金投入
- -60億2981万
- 2018年2月（個）投入-92.07%
- -4億7832万
- 2018年8月（個）投入+999.99%
- -153億2625万
- 2019年2月（個）投入-76.48%
- -36億412万
- 2019年8月（個）投入-71.06%
- -10億4306万
- 2020年2月（個）投入-78.84%
- -2億2068万
- 2020年8月（個）投入+999.99%
- -71億3601万
- 2021年2月（個）投入-88.19%
- -8億4274万
- 2021年8月（個）投入+69.19%
- -14億2583万
- 2022年2月（個）投入-53.79%
- -6億5883万
- 2022年8月（個）投入+734.55%
- -54億9824万
- 2023年2月（個）投入-97.86%
- -1億1760万
- 2023年8月（個）投入+999.99%
- -34億3640万
- 2024年2月（個）投入+296.82%
- -136億3646万
- 2024年8月（個）投入-93.54%
- -8億8108万
- 2025年2月（個）資金回収
- 16億7645万
- 2025年8月（個）資金投入
- -143億9269万
財務活動によるCF#3
- 2016年2月（個）返済還元
- -27億4758万
- 2016年8月（個）返済還元
- -30億4377万
- 2017年2月（個）返済還元
- -78億7244万
- 2017年8月（個）資金調達
- 6億6783万
- 2018年2月（個）返済還元
- -35億5541万
- 2018年8月（個）資金調達
- 117億3454万
- 2019年2月（個）返済還元
- -8億5979万
- 2019年8月（個）返済還元
- -29億3397万
- 2020年2月（個）返済還元
- -29億3834万
- 2020年8月（個）資金調達
- 20億87万
- 2021年2月（個）返済還元
- -25億8653万
- 2021年8月（個）返済還元
- -26億7447万
- 2022年2月（個）返済還元
- -28億1643万
- 2022年8月（個）返済還元
- -13億1451万
- 2023年2月（個）返済還元
- -28億368万
- 2023年8月（個）返済還元
- -2億9880万
- 2024年2月（個）資金調達
- 69億1276万
- 2024年8月（個）返済還元
- -30億2971万
- 2025年2月（個）資金調達
- 72億5028万
- 2025年8月（個）返済還元
- -40億7170万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（個）
- 35億6742万
- 2016年8月（個） -0.1%
- 35億6369万
- 2017年2月（個） +121.82%
- 79億511万
- 2017年8月（個） マイ転
- -24億3915万
- 2018年2月（個） プラ転
- 38億1382万
- 2018年8月（個） マイ転
- -111億7648万
- 2019年2月（個） プラ転
- 12億2863万
- 2019年8月（個） +210.92%
- 38億2003万
- 2020年2月（個） -1.44%
- 37億6505万
- 2020年8月（個） マイ転
- -36億8502万
- 2021年2月（個） プラ転
- 45億3141万
- 2021年8月（個） -27.2%
- 32億9886万
- 2022年2月（個） -24.6%
- 24億8721万
- 2022年8月（個） マイ転
- -7億8548万
- 2023年2月（個） プラ転
- 45億7050万
- 2023年8月（個） -89%
- 5億288万
- 2024年2月（個） マイ転
- -99億1193万
- 2024年8月（個） プラ転
- 40億7257万
- 2025年2月（個） +45.55%
- 59億2782万
- 2025年8月（個） マイ転
- -97億5035万
設備投資#5*
- 2016年2月
- -
- 2016年8月
- -
- 2017年2月
- -
- 2017年8月
- -
- 2018年2月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年2月
- -
- 2019年8月
- -
- 2020年2月
- -
- 2020年8月（個）
- -18億965万
- 2021年2月（個）減少-80.37%
- -3億5526万
- 2021年8月（個）減少-99.89%
- -40万
- 2022年2月（個）増加+999.99%
- -509万
- 2022年8月（個）減少-90.32%
- -49万
- 2023年2月
- -
- 2023年8月（個）増加+999.99%
- -15億3990万
- 2024年2月（個）減少-99.98%
- -35万
- 2024年8月（個）増加+885.15%
- -351万
- 2025年2月（個）減少-50.95%
- -172万
- 2025年8月（個）減少-39.13%
- -105万
現金等#6
- 2016年2月（個）
- 83億5322万
- 2016年8月（個） +6.22%
- 88億7314万
- 2017年2月（個） +0.37%
- 89億582万
- 2017年8月（個） -19.89%
- 71億3450万
- 2018年2月（個） +3.62%
- 73億9291万
- 2018年8月（個） +7.55%
- 79億5097万
- 2019年2月（個） +4.64%
- 83億1981万
- 2019年8月（個） +10.65%
- 92億587万
- 2020年2月（個） +8.98%
- 100億3258万
- 2020年8月（個） -16.79%
- 83億4843万
- 2021年2月（個） +23.3%
- 102億9331万
- 2021年8月（個） +6.07%
- 109億1770万
- 2022年2月（個） -3.02%
- 105億8848万
- 2022年8月（個） -19.83%
- 84億8848万
- 2023年2月（個） +20.81%
- 102億5529万
- 2023年8月（個） +1.99%
- 104億5936万
- 2024年2月（個） -28.67%
- 74億6019万
- 2024年8月（個） +13.98%
- 85億305万
- 2025年2月（個） +154.98%
- 216億8115万
- 2025年8月（個） -63.75%
- 78億5909万
営業CFマージン
- 2016年2月（個）
- 50.03%
- 2016年8月（個）
- 52.67%
- 2017年2月（個）
- 37.87%
- 2017年8月（個）
- 44.21%
- 2018年2月（個）
- 52.38%
- 2018年8月（個）
- 45.21%
- 2019年2月（個）
- 52.29%
- 2019年8月（個）
- 52.68%
- 2020年2月（個）
- 43.5%
- 2020年8月（個）
- 40.51%
- 2021年2月（個）
- 60.36%
- 2021年8月（個）
- 53.28%
- 2022年2月（個）
- 36.33%
- 2022年8月（個）
- 53.37%
- 2023年2月（個）
- 51.87%
- 2023年8月（個）
- 42.43%
- 2024年2月（個）
- 39.93%
- 2024年8月（個）
- 51.32%
- 2025年2月（個）
- 40.88%
- 2025年8月（個）
- 43.01%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
