世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2008/0558,296,662,103
2008/1141,095,049,318
2009/0540,530,832,733
2009/1136,859,951,091
2010/0532,270,260,262
2010/1127,105,282,709
2011/0523,374,080,237
2011/1118,346,831,947
2012/0516,540,909,151
2012/1113,932,517,907
2013/0516,350,106,145
2013/1113,523,829,461
2014/0511,348,756,590
2014/1110,414,024,124
2016/056,739,356,433
2016/116,264,395,264
2017/115,993,111,626
2018/055,336,598,888
2018/114,864,397,844
2019/054,491,895,127
2019/114,285,300,400
2020/053,717,969,200
2020/113,781,497,959
2021/053,732,220,360
2021/113,592,036,702
2022/053,275,759,205
2022/113,225,614,147
2023/053,183,245,027
2023/113,202,224,337
2024/053,234,741,924
2024/113,086,395,265
2025/052,912,153,154
2025/113,182,329,697
年度純資産

資本変動推移

純資産

2008年5月(個)
582億9666万
2008年11月(個) -29.51%
410億9504万
2009年5月(個) -1.37%
405億3083万
2009年11月(個) -9.06%
368億5995万
2010年5月(個) -12.45%
322億7026万
2010年11月(個) -16.01%
271億528万
2011年5月(個) -13.77%
233億7408万
2011年11月(個) -21.51%
183億4683万
2012年5月(個) -9.84%
165億4090万
2012年11月(個) -15.77%
139億3251万
2013年5月(個) +17.35%
163億5010万
2013年11月(個) -17.29%
135億2382万
2014年5月(個) -16.08%
113億4875万
2014年11月(個) -8.24%
104億1402万
2016年5月(個) -35.29%
67億3935万
2016年11月(個) -7.05%
62億6439万
2017年11月(個) -4.33%
59億9311万
2018年5月(個) -10.95%
53億3659万
2018年11月(個) -8.85%
48億6439万
2019年5月(個) -7.66%
44億9189万
2019年11月(個) -4.6%
42億8530万
2020年5月(個) -13.24%
37億1796万
2020年11月(個) +1.71%
37億8149万
2021年5月(個) -1.3%
37億3222万
2021年11月(個) -3.76%
35億9203万
2022年5月(個) -8.8%
32億7575万
2022年11月(個) -1.53%
32億2561万
2023年5月(個) -1.31%
31億8324万
2023年11月(個) +0.6%
32億222万
2024年5月(個) +1.02%
32億3474万
2024年11月(個) -4.59%
30億8639万
2025年5月(個) -5.65%
29億1215万
2025年11月(個) +9.28%
31億8232万

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