世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/05 | 58,296,662,103 |
| 2008/11 | 41,095,049,318 |
| 2009/05 | 40,530,832,733 |
| 2009/11 | 36,859,951,091 |
| 2010/05 | 32,270,260,262 |
| 2010/11 | 27,105,282,709 |
| 2011/05 | 23,374,080,237 |
| 2011/11 | 18,346,831,947 |
| 2012/05 | 16,540,909,151 |
| 2012/11 | 13,932,517,907 |
| 2013/05 | 16,350,106,145 |
| 2013/11 | 13,523,829,461 |
| 2014/05 | 11,348,756,590 |
| 2014/11 | 10,414,024,124 |
| 2016/05 | 6,739,356,433 |
| 2016/11 | 6,264,395,264 |
| 2017/11 | 5,993,111,626 |
| 2018/05 | 5,336,598,888 |
| 2018/11 | 4,864,397,844 |
| 2019/05 | 4,491,895,127 |
| 2019/11 | 4,285,300,400 |
| 2020/05 | 3,717,969,200 |
| 2020/11 | 3,781,497,959 |
| 2021/05 | 3,732,220,360 |
| 2021/11 | 3,592,036,702 |
| 2022/05 | 3,275,759,205 |
| 2022/11 | 3,225,614,147 |
| 2023/05 | 3,183,245,027 |
| 2023/11 | 3,202,224,337 |
| 2024/05 | 3,234,741,924 |
| 2024/11 | 3,086,395,265 |
| 2025/05 | 2,912,153,154 |
| 2025/11 | 3,182,329,697 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年5月(個)
- 582億9666万
- 2008年11月(個) -29.51%
- 410億9504万
- 2009年5月(個) -1.37%
- 405億3083万
- 2009年11月(個) -9.06%
- 368億5995万
- 2010年5月(個) -12.45%
- 322億7026万
- 2010年11月(個) -16.01%
- 271億528万
- 2011年5月(個) -13.77%
- 233億7408万
- 2011年11月(個) -21.51%
- 183億4683万
- 2012年5月(個) -9.84%
- 165億4090万
- 2012年11月(個) -15.77%
- 139億3251万
- 2013年5月(個) +17.35%
- 163億5010万
- 2013年11月(個) -17.29%
- 135億2382万
- 2014年5月(個) -16.08%
- 113億4875万
- 2014年11月(個) -8.24%
- 104億1402万
- 2016年5月(個) -35.29%
- 67億3935万
- 2016年11月(個) -7.05%
- 62億6439万
- 2017年11月(個) -4.33%
- 59億9311万
- 2018年5月(個) -10.95%
- 53億3659万
- 2018年11月(個) -8.85%
- 48億6439万
- 2019年5月(個) -7.66%
- 44億9189万
- 2019年11月(個) -4.6%
- 42億8530万
- 2020年5月(個) -13.24%
- 37億1796万
- 2020年11月(個) +1.71%
- 37億8149万
- 2021年5月(個) -1.3%
- 37億3222万
- 2021年11月(個) -3.76%
- 35億9203万
- 2022年5月(個) -8.8%
- 32億7575万
- 2022年11月(個) -1.53%
- 32億2561万
- 2023年5月(個) -1.31%
- 31億8324万
- 2023年11月(個) +0.6%
- 32億222万
- 2024年5月(個) +1.02%
- 32億3474万
- 2024年11月(個) -4.59%
- 30億8639万
- 2025年5月(個) -5.65%
- 29億1215万
- 2025年11月(個) +9.28%
- 31億8232万