世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2026年2月9日 9:32
(個別) 資産 9.38%増 31億9336万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/05 | 59,047,077,888 | 58,296,662,103 |
| 2008/11 | 41,289,641,117 | 41,095,049,318 |
| 2009/05 | 40,798,197,974 | 40,530,832,733 |
| 2009/11 | 37,087,350,977 | 36,859,951,091 |
| 2010/05 | 32,761,627,336 | 32,270,260,262 |
| 2010/11 | 27,281,802,932 | 27,105,282,709 |
| 2011/05 | 23,647,501,695 | 23,374,080,237 |
| 2011/11 | 18,506,184,452 | 18,346,831,947 |
| 2012/05 | 16,817,749,834 | 16,540,909,151 |
| 2012/11 | 14,022,041,810 | 13,932,517,907 |
| 2013/05 | 16,443,013,315 | 16,350,106,145 |
| 2013/11 | 13,599,264,556 | 13,523,829,461 |
| 2014/05 | 11,419,169,966 | 11,348,756,590 |
| 2014/11 | 10,629,813,542 | 10,414,024,124 |
| 2016/05 | 6,769,032,213 | 6,739,356,433 |
| 2016/11 | 6,294,061,930 | 6,264,395,264 |
| 2017/11 | 6,018,108,655 | 5,993,111,626 |
| 2018/05 | 5,357,020,539 | 5,336,598,888 |
| 2018/11 | 4,919,253,241 | 4,864,397,844 |
| 2019/05 | 4,510,268,605 | 4,491,895,127 |
| 2019/11 | 4,309,646,521 | 4,285,300,400 |
| 2020/05 | 3,736,254,638 | 3,717,969,200 |
| 2020/11 | 3,796,728,095 | 3,781,497,959 |
| 2021/05 | 3,744,484,612 | 3,732,220,360 |
| 2021/11 | 3,602,799,591 | 3,592,036,702 |
| 2022/05 | 3,285,423,045 | 3,275,759,205 |
| 2022/11 | 3,263,286,799 | 3,225,614,147 |
| 2023/05 | 3,191,523,480 | 3,183,245,027 |
| 2023/11 | 3,215,395,891 | 3,202,224,337 |
| 2024/05 | 3,254,665,689 | 3,234,741,924 |
| 2024/11 | 3,097,840,413 | 3,086,395,265 |
| 2025/05 | 2,919,394,470 | 2,912,153,154 |
| 2025/11 | 3,193,369,510 | 3,182,329,697 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 590億4707万
- 2008年11月（個） -30.07%
- 412億8964万
- 2009年5月（個） -1.19%
- 407億9819万
- 2009年11月（個） -9.1%
- 370億8735万
- 2010年5月（個） -11.66%
- 327億6162万
- 2010年11月（個） -16.73%
- 272億8180万
- 2011年5月（個） -13.32%
- 236億4750万
- 2011年11月（個） -21.74%
- 185億618万
- 2012年5月（個） -9.12%
- 168億1774万
- 2012年11月（個） -16.62%
- 140億2204万
- 2013年5月（個） +17.27%
- 164億4301万
- 2013年11月（個） -17.29%
- 135億9926万
- 2014年5月（個） -16.03%
- 114億1916万
- 2014年11月（個） -6.91%
- 106億2981万
- 2016年5月（個） -36.32%
- 67億6903万
- 2016年11月（個） -7.02%
- 62億9406万
- 2017年11月（個） -4.38%
- 60億1810万
- 2018年5月（個） -10.98%
- 53億5702万
- 2018年11月（個） -8.17%
- 49億1925万
- 2019年5月（個） -8.31%
- 45億1026万
- 2019年11月（個） -4.45%
- 43億964万
- 2020年5月（個） -13.3%
- 37億3625万
- 2020年11月（個） +1.62%
- 37億9672万
- 2021年5月（個） -1.38%
- 37億4448万
- 2021年11月（個） -3.78%
- 36億279万
- 2022年5月（個） -8.81%
- 32億8542万
- 2022年11月（個） -0.67%
- 32億6328万
- 2023年5月（個） -2.2%
- 31億9152万
- 2023年11月（個） +0.75%
- 32億1539万
- 2024年5月（個） +1.22%
- 32億5466万
- 2024年11月（個） -4.82%
- 30億9784万
- 2025年5月（個） -5.76%
- 29億1939万
- 2025年11月（個） +9.38%
- 31億9336万
純資産
- 2008年5月（個）
- 582億9666万
- 2008年11月（個） -29.51%
- 410億9504万
- 2009年5月（個） -1.37%
- 405億3083万
- 2009年11月（個） -9.06%
- 368億5995万
- 2010年5月（個） -12.45%
- 322億7026万
- 2010年11月（個） -16.01%
- 271億528万
- 2011年5月（個） -13.77%
- 233億7408万
- 2011年11月（個） -21.51%
- 183億4683万
- 2012年5月（個） -9.84%
- 165億4090万
- 2012年11月（個） -15.77%
- 139億3251万
- 2013年5月（個） +17.35%
- 163億5010万
- 2013年11月（個） -17.29%
- 135億2382万
- 2014年5月（個） -16.08%
- 113億4875万
- 2014年11月（個） -8.24%
- 104億1402万
- 2016年5月（個） -35.29%
- 67億3935万
- 2016年11月（個） -7.05%
- 62億6439万
- 2017年11月（個） -4.33%
- 59億9311万
- 2018年5月（個） -10.95%
- 53億3659万
- 2018年11月（個） -8.85%
- 48億6439万
- 2019年5月（個） -7.66%
- 44億9189万
- 2019年11月（個） -4.6%
- 42億8530万
- 2020年5月（個） -13.24%
- 37億1796万
- 2020年11月（個） +1.71%
- 37億8149万
- 2021年5月（個） -1.3%
- 37億3222万
- 2021年11月（個） -3.76%
- 35億9203万
- 2022年5月（個） -8.8%
- 32億7575万
- 2022年11月（個） -1.53%
- 32億2561万
- 2023年5月（個） -1.31%
- 31億8324万
- 2023年11月（個） +0.6%
- 32億222万
- 2024年5月（個） +1.02%
- 32億3474万
- 2024年11月（個） -4.59%
- 30億8639万
- 2025年5月（個） -5.65%
- 29億1215万
- 2025年11月（個） +9.28%
- 31億8232万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
