世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,619,180 | 55,196,732 |
| コール・ローン | 57,363,999 | 45,982,835 |
| 国債証券 | 2,115,954,174 | 2,016,855,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,091,767 | 952,935,626 |
| 未収入金 | 33,576,938 | 2,575,078 |
| 未収利息 | 26,580,589 | 22,813,463 |
| 前払費用 | 729,500 | 12,759 |
| その他未収収益 | 2,749,542 | 1,468,057 |
| 流動資産計 | 3,254,665,689 | 3,097,840,413 |
| 資産の部合計 | 3,254,665,689 | 3,097,840,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,834 | － |
| 未払金 | － | 2,107,252 |
| 未払収益分配金 | 4,474,953 | 4,264,342 |
| 未払解約金 | 11,928,401 | 1,612,590 |
| 未払受託者報酬 | 146,097 | 143,704 |
| 未払委託者報酬 | 3,360,218 | 3,305,198 |
| その他未払費用 | 12,262 | 12,062 |
| 流動負債計 | 19,923,765 | 11,445,148 |
| 負債の部合計 | 19,923,765 | 11,445,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,983,302,345 | 2,842,894,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,439,579 | 243,500,470 |
| （分配準備積立金） | 244,046,149 | 411,968,996 |
| 元本等合計 | 3,234,741,924 | 3,086,395,265 |
| 純資産の部合計 | 3,234,741,924 | 3,086,395,265 |
| 負債・純資産合計 | 3,254,665,689 | 3,097,840,413 |
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