世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月8日 | 2024年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,818,081 | 4,619,180 |
| コール・ローン | 5,967,122 | 57,363,999 |
| 国債証券 | 2,122,616,839 | 2,115,954,174 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,093,302 | 1,013,091,767 |
| 派生商品評価勘定 | 55,872 | － |
| 未収入金 | 3,599,504 | 33,576,938 |
| 未収利息 | 23,759,293 | 26,580,589 |
| 前払費用 | － | 729,500 |
| その他未収収益 | 1,485,878 | 2,749,542 |
| 流動資産計 | 3,215,395,891 | 3,254,665,689 |
| 資産の部合計 | 3,215,395,891 | 3,254,665,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,834 |
| 未払金 | 2,240,640 | － |
| 未払収益分配金 | 4,832,485 | 4,474,953 |
| 未払解約金 | 2,785,802 | 11,928,401 |
| 未払受託者報酬 | 137,547 | 146,097 |
| 未払委託者報酬 | 3,163,533 | 3,360,218 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 11,546 | 12,262 |
| 流動負債計 | 13,171,554 | 19,923,765 |
| 負債の部合計 | 13,171,554 | 19,923,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,221,656,786 | 2,983,302,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,432,449 | 251,439,579 |
| （分配準備積立金） | 53,803,364 | 244,046,149 |
| 元本等合計 | 3,202,224,337 | 3,234,741,924 |
| 純資産の部合計 | 3,202,224,337 | 3,234,741,924 |
| 負債・純資産合計 | 3,215,395,891 | 3,254,665,689 |
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