世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月8日
- 582億9666万
- 2008年11月10日 -29.51%
- 410億9504万
- 2009年5月8日 -1.37%
- 405億3083万
- 2009年11月9日 -9.06%
- 368億5995万
- 2010年5月10日 -12.45%
- 322億7026万
- 2010年11月8日 -16.01%
- 271億528万
- 2011年5月9日 -13.77%
- 233億7408万
- 2011年11月8日 -21.51%
- 183億4683万
- 2012年5月8日 -9.84%
- 165億4090万
- 2012年11月8日 -15.77%
- 139億3251万
- 2013年5月8日 +17.35%
- 163億5010万
- 2013年11月8日 -17.29%
- 135億2382万
- 2014年5月8日 -16.08%
- 113億4875万
- 2014年11月10日 -8.24%
- 104億1402万
- 2016年5月9日 -35.29%
- 67億3935万
- 2016年11月8日 -7.05%
- 62億6439万
- 2017年11月8日 -4.33%
- 59億9311万
- 2018年5月8日 -10.95%
- 53億3659万
- 2018年11月8日 -8.85%
- 48億6439万
- 2019年5月8日 -7.66%
- 44億9189万
- 2019年11月8日 -4.6%
- 42億8530万
- 2020年5月8日 -13.24%
- 37億1796万
- 2020年11月9日 +1.71%
- 37億8149万
- 2021年5月10日 -1.3%
- 37億3222万
- 2021年11月8日 -3.76%
- 35億9203万
- 2022年5月9日 -8.8%
- 32億7575万
- 2022年11月8日 -1.53%
- 32億2561万
- 2023年5月8日 -1.31%
- 31億8324万
- 2023年11月8日 +0.6%
- 32億222万
- 2024年5月8日 +1.02%
- 32億3474万
- 2024年11月8日 -4.59%
- 30億8639万
- 2025年5月8日 -5.65%
- 29億1215万
- 2025年11月10日 +9.28%
- 31億8232万
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