純資産
個別
- 2020年5月8日
- 37億1796万
- 2020年11月9日 +1.71%
- 37億8149万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/02/08 9:04
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/02/08 9:04
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 864 15,287,356 追加型公社債投資信託 16 1,420,406 単位型株式投資信託 72 334,067 単位型公社債投資信託 31 172,495 合 計 983 17,214,323 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/02/08 9:04
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2021/02/08 9:04
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #5 投資対象（連結）
- ①株式への投資割合に制限を設けません。2021/02/08 9:04
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/02/08 9:04
(%)日本 親投資信託受益証券 ジャパン・アクティブ・マザーファンド 366,607,079 3.2349 1,185,937,239 3.4039 1,247,893,836 ― ― 32.70 オーストラリア 国債証券 3.25 AUST GOVT 290421 4,870,000 9,370.73 456,354,990 9,269.15 451,407,873 3.250000 2029/4/21 11.83 オーストラリア 国債証券 4.75 AUST GOVT 270421 3,300,000 9,838.68 324,676,701 9,767.20 322,317,602 4.750000 2027/4/21 8.45 ドイツ 国債証券 4.75 BUND 340704 990,000 21,770.34 215,526,435 21,656.37 214,398,102 4.750000 2034/7/4 5.62 フランス 国債証券 0.25 O.A.T 261125 1,580,000 13,103.40 207,033,789 13,082.20 206,698,781 0.250000 2026/11/25 5.42 アメリカ 国債証券 5 T-BOND 370515 1,200,000 16,502.27 198,027,326 16,509.58 198,114,983 5.000000 2037/5/15 5.19 アメリカ 国債証券 6.875 T-BOND 250815 1,400,000 13,601.47 190,420,631 13,555.21 189,772,941 6.875000 2025/8/15 4.97 イタリア 国債証券 5.75 ITALY GOVT 330201 750,000 19,591.18 146,933,856 19,655.82 147,418,677 5.750000 2033/2/1 3.86 スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT 260430 1,000,000 14,023.87 140,238,773 14,031.70 140,317,058 1.950000 2026/4/30 3.68 アメリカ 国債証券 6 T-BOND 260215 900,000 13,429.40 120,864,651 13,391.25 120,521,327 6.000000 2026/2/15 3.16 アメリカ 国債証券 6.125 T-BOND 271115 820,000 14,373.34 117,861,419 14,328.70 117,495,369 6.125000 2027/11/15 3.08 アメリカ 国債証券 6.25 T-BOND 300515 500,000 15,643.56 78,217,807 15,602.16 78,010,838 6.250000 2030/5/15 2.04 アメリカ 国債証券 7.125 T-BOND 230215 550,000 12,022.42 66,123,346 11,985.09 65,918,001 7.125000 2023/2/15 1.73 イギリス 国債証券 4.25 GILT 401207 200,000 22,866.17 45,732,351 22,881.54 45,763,087 4.250000 2040/12/7 1.20 アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 270731 300,000 10,258.32 30,774,977 10,256.70 30,770,107 0.375000 2027/7/31 0.81 ニュージーランド 国債証券 3 NZ GOVT 290420 270,000 8,875.43 23,963,664 8,660.33 23,382,908 3.000000 2029/4/20 0.61 オーストラリア 国債証券 1.75 AUST GOVT 510621 300,000 7,764.94 23,294,849 7,457.63 22,372,896 1.750000 2051/6/21 0.59 イギリス 国債証券 1.5 GILT 470722 110,000 15,986.73 17,585,403 16,054.42 17,659,868 1.500000 2047/7/22 0.46 フランス 国債証券 0.5 O.A.T 400525 130,000 13,466.12 17,505,962 13,473.15 17,515,098 0.500000 2040/5/25 0.46 イギリス 国債証券 4.75 GILT 381207 70,000 23,458.41 16,420,891 23,452.10 16,416,472 4.750000 2038/12/7 0.43 カナダ 国債証券 2.25 CAN GOVT 290601 150,000 9,112.54 13,668,811 9,086.79 13,630,195 2.250000 2029/6/1 0.36 ニュージーランド 国債証券 1.5 NZ GOVT 310515 170,000 8,006.49 13,611,046 7,755.27 13,183,971 1.500000 2031/5/15 0.35 イギリス 国債証券 6 GILT 281207 50,000 20,322.73 10,161,368 20,246.44 10,123,220 6.000000 2028/12/7 0.27 ニュージーランド 国債証券 4.5 NZ GOVT 270415 100,000 9,304.50 9,304,503 9,140.36 9,140,368 4.500000 2027/4/15 0.24 ポーランド 国債証券 2.5 POLAND 260725 240,000 3,078.85 7,389,243 3,061.20 7,346,900 2.500000 2026/7/25 0.19 スウェーデン 国債証券 1 SWD GOVT 261112 400,000 1,317.15 5,268,612 1,314.45 5,257,831 1.000000 2026/11/12 0.14 ノルウェー 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 350,000 1,242.33 4,348,188 1,235.27 4,323,446 1.500000 2026/2/19 0.11 スウェーデン 国債証券 0.75 SWD GOVT 291112 200,000 1,319.94 2,639,898 1,317.35 2,634,705 0.750000 2029/11/12 0.07 ポーランド 国債証券 5.75 POLAND 220923 70,000 3,070.46 2,149,323 3,057.35 2,140,148 5.750000 2022/9/23 0.06 ノルウェー 国債証券 1.375 NORWE GOVT 300819 110,000 1,250.18 1,375,207 1,236.03 1,359,638 1.375000 2030/8/19 0.04 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年11月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 65.38 親投資信託受益証券 32.70 合計 98.08 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/02/08 9:04
e border="0">令和 2年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 73,295,148 1.92 純資産総額 3,816,601,394 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 800,603,566 20.98 オーストラリア 796,098,371 20.86 フランス 224,213,879 5.87 ドイツ 214,398,102 5.62 イタリア 147,418,677 3.86 スペイン 140,317,058 3.68 イギリス 89,962,647 2.36 ニュージーランド 45,707,247 1.20 カナダ 13,630,195 0.36 ポーランド 9,487,048 0.25 スウェーデン 7,892,536 0.21 ノルウェー 5,683,084 0.15 小計 2,495,412,410 65.38 親投資信託受益証券 日本 1,247,893,836 32.70 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 73,295,148 1.92 純資産総額 3,816,601,394 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/02/08 9:04
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/02/08 9:04
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #10 注記表（連結）
- 2021/02/08 9:04
前期[令和 2年 5月 8日現在] 当期[令和 2年11月 9日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 891,946,453円 529,702,979円 3. 受益権の総数 4,609,915,653口 4,311,200,938口 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/02/08 9:04 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/02/08 9:04
e border="0">令和 2年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,822,017,758 Ⅱ 負債総額 5,416,364 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,816,601,394 Ⅳ 発行済口数 4,251,098,327 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8978 (10,000口当たり) (8,978 ) Ⅰ 資産総額 3,822,017,758 Ⅱ 負債総額 5,416,364 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,816,601,394 Ⅳ 発行済口数 4,251,098,327 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8978 (10,000口当たり) (8,978 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/02/08 9:04
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
ジャパン・アクティブ・マザーファンド2021/02/08 9:04
純資産額計算書
e border="0">令和 2年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,147,388,809 Ⅱ 負債総額 15,604,030 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,131,784,779 Ⅳ 発行済口数 1,213,831,649 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4039 (10,000口当たり) (34,039 ) Ⅰ 資産総額 4,147,388,809 Ⅱ 負債総額 15,604,030 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,131,784,779 Ⅳ 発行済口数 1,213,831,649 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4039 (10,000口当たり) (34,039 ) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/02/08 9:04
注記表[令和 2年11月 9日現在] 負債合計 8,223,594 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2021/02/08 9:04
e border="0">令和 2年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 62,781,739 1.52 純資産総額 4,131,784,779 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 4,069,003,040 98.48 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 62,781,739 1.52 純資産総額 4,131,784,779 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
