有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 366,607,079 | 3.2349 | 1,185,937,239 | 3.4039 | 1,247,893,836 | ― | ― | 32.70 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.25 AUST GOVT 290421 | 4,870,000 | 9,370.73 | 456,354,990 | 9,269.15 | 451,407,873 | 3.250000 | 2029/4/21 | 11.83 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 3,300,000 | 9,838.68 | 324,676,701 | 9,767.20 | 322,317,602 | 4.750000 | 2027/4/21 | 8.45 |
| ドイツ | 国債証券 | 4.75 BUND 340704 | 990,000 | 21,770.34 | 215,526,435 | 21,656.37 | 214,398,102 | 4.750000 | 2034/7/4 | 5.62 |
| フランス | 国債証券 | 0.25 O.A.T 261125 | 1,580,000 | 13,103.40 | 207,033,789 | 13,082.20 | 206,698,781 | 0.250000 | 2026/11/25 | 5.42 |
| アメリカ | 国債証券 | 5 T-BOND 370515 | 1,200,000 | 16,502.27 | 198,027,326 | 16,509.58 | 198,114,983 | 5.000000 | 2037/5/15 | 5.19 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.875 T-BOND 250815 | 1,400,000 | 13,601.47 | 190,420,631 | 13,555.21 | 189,772,941 | 6.875000 | 2025/8/15 | 4.97 |
| イタリア | 国債証券 | 5.75 ITALY GOVT 330201 | 750,000 | 19,591.18 | 146,933,856 | 19,655.82 | 147,418,677 | 5.750000 | 2033/2/1 | 3.86 |
| スペイン | 国債証券 | 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 1,000,000 | 14,023.87 | 140,238,773 | 14,031.70 | 140,317,058 | 1.950000 | 2026/4/30 | 3.68 |
| アメリカ | 国債証券 | 6 T-BOND 260215 | 900,000 | 13,429.40 | 120,864,651 | 13,391.25 | 120,521,327 | 6.000000 | 2026/2/15 | 3.16 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.125 T-BOND 271115 | 820,000 | 14,373.34 | 117,861,419 | 14,328.70 | 117,495,369 | 6.125000 | 2027/11/15 | 3.08 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.25 T-BOND 300515 | 500,000 | 15,643.56 | 78,217,807 | 15,602.16 | 78,010,838 | 6.250000 | 2030/5/15 | 2.04 |
| アメリカ | 国債証券 | 7.125 T-BOND 230215 | 550,000 | 12,022.42 | 66,123,346 | 11,985.09 | 65,918,001 | 7.125000 | 2023/2/15 | 1.73 |
| イギリス | 国債証券 | 4.25 GILT 401207 | 200,000 | 22,866.17 | 45,732,351 | 22,881.54 | 45,763,087 | 4.250000 | 2040/12/7 | 1.20 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.375 T-NOTE 270731 | 300,000 | 10,258.32 | 30,774,977 | 10,256.70 | 30,770,107 | 0.375000 | 2027/7/31 | 0.81 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 3 NZ GOVT 290420 | 270,000 | 8,875.43 | 23,963,664 | 8,660.33 | 23,382,908 | 3.000000 | 2029/4/20 | 0.61 |
| オーストラリア | 国債証券 | 1.75 AUST GOVT 510621 | 300,000 | 7,764.94 | 23,294,849 | 7,457.63 | 22,372,896 | 1.750000 | 2051/6/21 | 0.59 |
| イギリス | 国債証券 | 1.5 GILT 470722 | 110,000 | 15,986.73 | 17,585,403 | 16,054.42 | 17,659,868 | 1.500000 | 2047/7/22 | 0.46 |
| フランス | 国債証券 | 0.5 O.A.T 400525 | 130,000 | 13,466.12 | 17,505,962 | 13,473.15 | 17,515,098 | 0.500000 | 2040/5/25 | 0.46 |
| イギリス | 国債証券 | 4.75 GILT 381207 | 70,000 | 23,458.41 | 16,420,891 | 23,452.10 | 16,416,472 | 4.750000 | 2038/12/7 | 0.43 |
| カナダ | 国債証券 | 2.25 CAN GOVT 290601 | 150,000 | 9,112.54 | 13,668,811 | 9,086.79 | 13,630,195 | 2.250000 | 2029/6/1 | 0.36 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 1.5 NZ GOVT 310515 | 170,000 | 8,006.49 | 13,611,046 | 7,755.27 | 13,183,971 | 1.500000 | 2031/5/15 | 0.35 |
| イギリス | 国債証券 | 6 GILT 281207 | 50,000 | 20,322.73 | 10,161,368 | 20,246.44 | 10,123,220 | 6.000000 | 2028/12/7 | 0.27 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 4.5 NZ GOVT 270415 | 100,000 | 9,304.50 | 9,304,503 | 9,140.36 | 9,140,368 | 4.500000 | 2027/4/15 | 0.24 |
| ポーランド | 国債証券 | 2.5 POLAND 260725 | 240,000 | 3,078.85 | 7,389,243 | 3,061.20 | 7,346,900 | 2.500000 | 2026/7/25 | 0.19 |
| スウェーデン | 国債証券 | 1 SWD GOVT 261112 | 400,000 | 1,317.15 | 5,268,612 | 1,314.45 | 5,257,831 | 1.000000 | 2026/11/12 | 0.14 |
| ノルウェー | 国債証券 | 1.5 NORWE GOVT 260219 | 350,000 | 1,242.33 | 4,348,188 | 1,235.27 | 4,323,446 | 1.500000 | 2026/2/19 | 0.11 |
| スウェーデン | 国債証券 | 0.75 SWD GOVT 291112 | 200,000 | 1,319.94 | 2,639,898 | 1,317.35 | 2,634,705 | 0.750000 | 2029/11/12 | 0.07 |
| ポーランド | 国債証券 | 5.75 POLAND 220923 | 70,000 | 3,070.46 | 2,149,323 | 3,057.35 | 2,140,148 | 5.750000 | 2022/9/23 | 0.06 |
| ノルウェー | 国債証券 | 1.375 NORWE GOVT 300819 | 110,000 | 1,250.18 | 1,375,207 | 1,236.03 | 1,359,638 | 1.375000 | 2030/8/19 | 0.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 65.38 |
| 親投資信託受益証券 | 32.70 |
| 合計 | 98.08 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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