有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

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【提出】: 2021/02/08 9:04
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	366,607,079	3.2349	1,185,937,239	3.4039	1,247,893,836	―	―	32.70
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	4,870,000	9,370.73	456,354,990	9,269.15	451,407,873	3.250000	2029/4/21	11.83
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	3,300,000	9,838.68	324,676,701	9,767.20	322,317,602	4.750000	2027/4/21	8.45
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	990,000	21,770.34	215,526,435	21,656.37	214,398,102	4.750000	2034/7/4	5.62
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 261125	1,580,000	13,103.40	207,033,789	13,082.20	206,698,781	0.250000	2026/11/25	5.42
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	1,200,000	16,502.27	198,027,326	16,509.58	198,114,983	5.000000	2037/5/15	5.19
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	1,400,000	13,601.47	190,420,631	13,555.21	189,772,941	6.875000	2025/8/15	4.97
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	750,000	19,591.18	146,933,856	19,655.82	147,418,677	5.750000	2033/2/1	3.86
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	1,000,000	14,023.87	140,238,773	14,031.70	140,317,058	1.950000	2026/4/30	3.68
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	900,000	13,429.40	120,864,651	13,391.25	120,521,327	6.000000	2026/2/15	3.16
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	820,000	14,373.34	117,861,419	14,328.70	117,495,369	6.125000	2027/11/15	3.08
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	500,000	15,643.56	78,217,807	15,602.16	78,010,838	6.250000	2030/5/15	2.04
アメリカ	国債証券	7.125 T-BOND 230215	550,000	12,022.42	66,123,346	11,985.09	65,918,001	7.125000	2023/2/15	1.73
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	200,000	22,866.17	45,732,351	22,881.54	45,763,087	4.250000	2040/12/7	1.20
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	300,000	10,258.32	30,774,977	10,256.70	30,770,107	0.375000	2027/7/31	0.81
ニュージーランド	国債証券	3 NZ GOVT 290420	270,000	8,875.43	23,963,664	8,660.33	23,382,908	3.000000	2029/4/20	0.61
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	300,000	7,764.94	23,294,849	7,457.63	22,372,896	1.750000	2051/6/21	0.59
イギリス	国債証券	1.5 GILT 470722	110,000	15,986.73	17,585,403	16,054.42	17,659,868	1.500000	2047/7/22	0.46
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 400525	130,000	13,466.12	17,505,962	13,473.15	17,515,098	0.500000	2040/5/25	0.46
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	70,000	23,458.41	16,420,891	23,452.10	16,416,472	4.750000	2038/12/7	0.43
カナダ	国債証券	2.25 CAN GOVT 290601	150,000	9,112.54	13,668,811	9,086.79	13,630,195	2.250000	2029/6/1	0.36
ニュージーランド	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	170,000	8,006.49	13,611,046	7,755.27	13,183,971	1.500000	2031/5/15	0.35
イギリス	国債証券	6 GILT 281207	50,000	20,322.73	10,161,368	20,246.44	10,123,220	6.000000	2028/12/7	0.27
ニュージーランド	国債証券	4.5 NZ GOVT 270415	100,000	9,304.50	9,304,503	9,140.36	9,140,368	4.500000	2027/4/15	0.24
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	240,000	3,078.85	7,389,243	3,061.20	7,346,900	2.500000	2026/7/25	0.19
スウェーデン	国債証券	1 SWD GOVT 261112	400,000	1,317.15	5,268,612	1,314.45	5,257,831	1.000000	2026/11/12	0.14
ノルウェー	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	350,000	1,242.33	4,348,188	1,235.27	4,323,446	1.500000	2026/2/19	0.11
スウェーデン	国債証券	0.75 SWD GOVT 291112	200,000	1,319.94	2,639,898	1,317.35	2,634,705	0.750000	2029/11/12	0.07
ポーランド	国債証券	5.75 POLAND 220923	70,000	3,070.46	2,149,323	3,057.35	2,140,148	5.750000	2022/9/23	0.06
ノルウェー	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	110,000	1,250.18	1,375,207	1,236.03	1,359,638	1.375000	2030/8/19	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	65.38
親投資信託受益証券	32.70
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算