有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/09-2023/11/08)

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【提出】: 2024/02/07 9:17
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	175,036,974	5.2280	915,093,301	5.3755	940,911,253	―	―	29.38
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	3,870,000	9,217.94	356,734,456	9,350.91	361,880,238	3.250000	2029/4/21	11.30
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	1,980,000	9,899.27	196,005,721	9,970.28	197,411,659	4.750000	2027/4/21	6.16
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	930,000	19,152.87	178,121,765	19,570.81	182,008,558	4.750000	2034/7/4	5.68
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	1,140,000	15,280.91	174,202,462	15,718.68	179,192,959	5.000000	2037/5/15	5.60
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	750,000	17,853.33	133,900,011	18,301.06	137,258,022	5.750000	2033/2/1	4.29
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	820,000	15,525.07	127,305,630	15,666.97	128,469,207	6.125000	2027/11/15	4.01
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	750,000	15,062.61	112,969,579	15,140.16	113,551,253	6.000000	2026/2/15	3.55
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	700,000	15,657.73	109,604,126	15,743.51	110,204,572	1.950000	2026/4/30	3.44
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	650,000	15,176.93	98,650,073	15,220.02	98,930,138	6.875000	2025/8/15	3.09
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	1,650,000	4,986.33	82,274,564	5,373.03	88,655,048	1.750000	2051/6/21	2.77
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	500,000	16,063.37	80,316,880	16,308.10	81,540,548	6.250000	2030/5/15	2.55
スペイン	国債証券	0.1 SPAIN GOVT 310430	540,000	12,627.83	68,190,286	12,915.66	69,744,568	0.100000	2031/4/30	2.18
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 400525	630,000	9,974.50	62,839,361	10,415.82	65,619,718	0.500000	2040/5/25	2.05
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 411115	600,000	9,586.55	57,519,307	9,958.24	59,749,485	2.000000	2041/11/15	1.87
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 261125	380,000	14,882.66	56,554,116	15,003.87	57,014,726	0.250000	2026/11/25	1.78
ニュージーランド	国債証券	3 NZ GOVT 290420	620,000	8,194.05	50,803,144	8,294.29	51,424,625	3.000000	2029/4/20	1.61
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	320,000	12,590.57	40,289,826	12,752.57	40,808,248	0.375000	2027/7/31	1.27
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	150,000	17,782.87	26,674,306	18,112.26	27,168,404	4.250000	2040/12/7	0.85
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	140,000	19,014.70	26,620,589	19,369.40	27,117,169	4.750000	2038/12/7	0.85
カナダ	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	190,000	8,638.99	16,414,095	8,804.23	16,728,054	0.500000	2030/12/1	0.52
ニュージーランド	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	230,000	7,028.46	16,165,478	7,165.85	16,481,469	1.500000	2031/5/15	0.51
ニュージーランド	国債証券	2.75 NZ GOVT 370415	220,000	6,828.44	15,022,568	7,028.66	15,463,053	2.750000	2037/4/15	0.48
イギリス	国債証券	1.5 GILT 470722	90,000	10,116.54	9,104,890	10,423.80	9,381,423	1.500000	2047/7/22	0.29
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	160,000	3,482.17	5,571,478	3,469.20	5,550,726	2.500000	2026/7/25	0.17
ポーランド	国債証券	1.25 POLAND 301025	180,000	2,881.08	5,185,958	2,871.10	5,167,987	1.250000	2030/10/25	0.16
ノルウェー	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	210,000	1,188.67	2,496,217	1,207.28	2,535,299	1.375000	2030/8/19	0.08
スウェーデン	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	210,000	1,170.39	2,457,819	1,194.46	2,508,375	0.125000	2031/5/12	0.08
スウェーデン	国債証券	0.75 SWD GOVT 291112	100,000	1,265.69	1,265,699	1,287.49	1,287,497	0.750000	2029/11/12	0.04
スウェーデン	国債証券	1 SWD GOVT 261112	30,000	1,340.68	402,206	1,351.88	405,566	1.000000	2026/11/12	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	67.23
親投資信託受益証券	29.38
合計	96.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算