有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 422,565,958 | 3.0774 | 1,300,404,479 | 3.1079 | 1,313,292,740 | ― | ― | 30.73 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 6,300,000 | 9,339.18 | 588,368,389 | 9,463.12 | 596,176,692 | 4.750000 | 2027/4/21 | 13.95 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.25 AUST GOVT 290421 | 3,200,000 | 8,763.04 | 280,417,527 | 8,911.02 | 285,152,665 | 3.250000 | 2029/4/21 | 6.67 |
| フランス | 国債証券 | 0.25 O.A.T 261125 | 2,080,000 | 12,459.43 | 259,156,168 | 12,516.54 | 260,344,086 | 0.250000 | 2026/11/25 | 6.09 |
| アメリカ | 国債証券 | 7.125 T-BOND 230215 | 1,700,000 | 12,838.20 | 218,249,511 | 12,836.92 | 218,227,684 | 7.125000 | 2023/2/15 | 5.11 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.875 T-BOND 250815 | 1,400,000 | 14,004.84 | 196,067,891 | 14,059.62 | 196,834,811 | 6.875000 | 2025/8/15 | 4.61 |
| ドイツ | 国債証券 | 4.75 BUND 340704 | 920,000 | 20,719.93 | 190,623,361 | 20,978.33 | 193,000,643 | 4.750000 | 2034/7/4 | 4.52 |
| スペイン | 国債証券 | 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 1,300,000 | 13,534.09 | 175,943,210 | 13,491.68 | 175,391,860 | 1.950000 | 2026/4/30 | 4.10 |
| アメリカ | 国債証券 | 5 T-BOND 370515 | 1,000,000 | 15,557.52 | 155,575,200 | 15,905.88 | 159,058,865 | 5.000000 | 2037/5/15 | 3.72 |
| イタリア | 国債証券 | 5.75 ITALY GOVT 330201 | 750,000 | 18,191.03 | 136,432,765 | 17,932.68 | 134,495,143 | 5.750000 | 2033/2/1 | 3.15 |
| アメリカ | 国債証券 | 6 T-BOND 260215 | 900,000 | 13,671.88 | 123,047,007 | 13,739.50 | 123,655,579 | 6.000000 | 2026/2/15 | 2.89 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.125 T-BOND 271115 | 820,000 | 14,431.96 | 118,342,089 | 14,538.95 | 119,219,425 | 6.125000 | 2027/11/15 | 2.79 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 4.5 NZ GOVT 270415 | 1,030,000 | 8,680.95 | 89,413,834 | 8,665.23 | 89,251,893 | 4.500000 | 2027/4/15 | 2.09 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.25 T-BOND 300515 | 500,000 | 15,457.37 | 77,286,875 | 15,636.26 | 78,181,331 | 6.250000 | 2030/5/15 | 1.83 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.5 T-BOND 261115 | 350,000 | 14,318.12 | 50,113,429 | 14,398.58 | 50,395,032 | 6.500000 | 2026/11/15 | 1.18 |
| ドイツ | 国債証券 | 0.5 BUND 260215 | 300,000 | 12,808.88 | 38,426,667 | 12,866.33 | 38,599,014 | 0.500000 | 2026/2/15 | 0.90 |
| イギリス | 国債証券 | 4.25 GILT 401207 | 160,000 | 22,109.56 | 35,375,297 | 22,322.94 | 35,716,705 | 4.250000 | 2040/12/7 | 0.84 |
| イギリス | 国債証券 | 4.75 GILT 381207 | 110,000 | 22,877.23 | 25,164,955 | 23,102.93 | 25,413,224 | 4.750000 | 2038/12/7 | 0.59 |
| イギリス | 国債証券 | 1.5 GILT 470722 | 150,000 | 14,864.04 | 22,296,070 | 15,117.43 | 22,676,152 | 1.500000 | 2047/7/22 | 0.53 |
| イギリス | 国債証券 | 6 GILT 281207 | 100,000 | 20,810.12 | 20,810,124 | 20,905.24 | 20,905,249 | 6.000000 | 2028/12/7 | 0.49 |
| カナダ | 国債証券 | 2.25 CAN GOVT 290601 | 110,000 | 8,713.72 | 9,585,101 | 8,824.21 | 9,706,632 | 2.250000 | 2029/6/1 | 0.23 |
| イタリア | 国債証券 | 9 ITALY GOVT 231101 | 40,000 | 16,212.11 | 6,484,847 | 16,096.60 | 6,438,642 | 9.000000 | 2023/11/1 | 0.15 |
| ポーランド | 国債証券 | 2.5 POLAND 260725 | 190,000 | 2,873.28 | 5,459,250 | 2,901.91 | 5,513,629 | 2.500000 | 2026/7/25 | 0.13 |
| スウェーデン | 国債証券 | 1 SWD GOVT 261112 | 400,000 | 1,238.13 | 4,952,553 | 1,240.15 | 4,960,621 | 1.000000 | 2026/11/12 | 0.12 |
| カナダ | 国債証券 | 1.5 CAN GOVT 260601 | 50,000 | 8,196.60 | 4,098,301 | 8,251.84 | 4,125,922 | 1.500000 | 2026/6/1 | 0.10 |
| ポーランド | 国債証券 | 5.75 POLAND 220923 | 120,000 | 3,115.70 | 3,738,851 | 3,112.36 | 3,734,841 | 5.750000 | 2022/9/23 | 0.09 |
| ノルウェー | 国債証券 | 2 NORWE GOVT 230524 | 250,000 | 1,222.30 | 3,055,771 | 1,224.45 | 3,061,132 | 2.000000 | 2023/5/24 | 0.07 |
| ノルウェー | 国債証券 | 1.5 NORWE GOVT 260219 | 250,000 | 1,199.37 | 2,998,432 | 1,213.34 | 3,033,357 | 1.500000 | 2026/2/19 | 0.07 |
| スウェーデン | 国債証券 | 0.75 SWD GOVT 291112 | 100,000 | 1,227.55 | 1,227,550 | 1,232.66 | 1,232,661 | 0.750000 | 2029/11/12 | 0.03 |
| スウェーデン | 国債証券 | 1.5 SWD GOVT 231113 | 100,000 | 1,230.14 | 1,230,140 | 1,229.21 | 1,229,213 | 1.500000 | 2023/11/13 | 0.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.05 |
| 親投資信託受益証券 | 30.73 |
| 合計 | 97.78 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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