有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

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【提出】: 2020/02/07 9:06
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	422,565,958	3.0774	1,300,404,479	3.1079	1,313,292,740	―	―	30.73
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	6,300,000	9,339.18	588,368,389	9,463.12	596,176,692	4.750000	2027/4/21	13.95
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	3,200,000	8,763.04	280,417,527	8,911.02	285,152,665	3.250000	2029/4/21	6.67
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 261125	2,080,000	12,459.43	259,156,168	12,516.54	260,344,086	0.250000	2026/11/25	6.09
アメリカ	国債証券	7.125 T-BOND 230215	1,700,000	12,838.20	218,249,511	12,836.92	218,227,684	7.125000	2023/2/15	5.11
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	1,400,000	14,004.84	196,067,891	14,059.62	196,834,811	6.875000	2025/8/15	4.61
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	920,000	20,719.93	190,623,361	20,978.33	193,000,643	4.750000	2034/7/4	4.52
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	1,300,000	13,534.09	175,943,210	13,491.68	175,391,860	1.950000	2026/4/30	4.10
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	1,000,000	15,557.52	155,575,200	15,905.88	159,058,865	5.000000	2037/5/15	3.72
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	750,000	18,191.03	136,432,765	17,932.68	134,495,143	5.750000	2033/2/1	3.15
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	900,000	13,671.88	123,047,007	13,739.50	123,655,579	6.000000	2026/2/15	2.89
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	820,000	14,431.96	118,342,089	14,538.95	119,219,425	6.125000	2027/11/15	2.79
ニュージーランド	国債証券	4.5 NZ GOVT 270415	1,030,000	8,680.95	89,413,834	8,665.23	89,251,893	4.500000	2027/4/15	2.09
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	500,000	15,457.37	77,286,875	15,636.26	78,181,331	6.250000	2030/5/15	1.83
アメリカ	国債証券	6.5 T-BOND 261115	350,000	14,318.12	50,113,429	14,398.58	50,395,032	6.500000	2026/11/15	1.18
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	300,000	12,808.88	38,426,667	12,866.33	38,599,014	0.500000	2026/2/15	0.90
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	160,000	22,109.56	35,375,297	22,322.94	35,716,705	4.250000	2040/12/7	0.84
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	110,000	22,877.23	25,164,955	23,102.93	25,413,224	4.750000	2038/12/7	0.59
イギリス	国債証券	1.5 GILT 470722	150,000	14,864.04	22,296,070	15,117.43	22,676,152	1.500000	2047/7/22	0.53
イギリス	国債証券	6 GILT 281207	100,000	20,810.12	20,810,124	20,905.24	20,905,249	6.000000	2028/12/7	0.49
カナダ	国債証券	2.25 CAN GOVT 290601	110,000	8,713.72	9,585,101	8,824.21	9,706,632	2.250000	2029/6/1	0.23
イタリア	国債証券	9 ITALY GOVT 231101	40,000	16,212.11	6,484,847	16,096.60	6,438,642	9.000000	2023/11/1	0.15
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	190,000	2,873.28	5,459,250	2,901.91	5,513,629	2.500000	2026/7/25	0.13
スウェーデン	国債証券	1 SWD GOVT 261112	400,000	1,238.13	4,952,553	1,240.15	4,960,621	1.000000	2026/11/12	0.12
カナダ	国債証券	1.5 CAN GOVT 260601	50,000	8,196.60	4,098,301	8,251.84	4,125,922	1.500000	2026/6/1	0.10
ポーランド	国債証券	5.75 POLAND 220923	120,000	3,115.70	3,738,851	3,112.36	3,734,841	5.750000	2022/9/23	0.09
ノルウェー	国債証券	2 NORWE GOVT 230524	250,000	1,222.30	3,055,771	1,224.45	3,061,132	2.000000	2023/5/24	0.07
ノルウェー	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	250,000	1,199.37	2,998,432	1,213.34	3,033,357	1.500000	2026/2/19	0.07
スウェーデン	国債証券	0.75 SWD GOVT 291112	100,000	1,227.55	1,227,550	1,232.66	1,232,661	0.750000	2029/11/12	0.03
スウェーデン	国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	100,000	1,230.14	1,230,140	1,229.21	1,229,213	1.500000	2023/11/13	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	67.05
親投資信託受益証券	30.73
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算