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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

【提出】: 2022/08/08 9:17
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	265,780,152	3.9643	1,053,632,256	4.0581	1,078,562,434	―	―	32.64
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	4,020,000	9,137.85	367,341,818	9,265.64	372,478,973	3.250000	2029/4/21	11.27
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	1,240,000	15,627.59	193,782,204	16,207.54	200,973,582	5.000000	2037/5/15	6.08
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	1,780,000	9,836.81	175,095,236	9,932.63	176,800,965	4.750000	2027/4/21	5.35
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	780,000	19,395.06	151,281,508	19,462.66	151,808,779	4.750000	2034/7/4	4.59
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	750,000	17,139.13	128,543,512	17,275.04	129,562,867	5.750000	2033/2/1	3.92
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	900,000	14,198.25	127,784,302	14,313.44	128,821,000	6.000000	2026/2/15	3.90
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	820,000	14,776.20	121,164,861	14,975.52	122,799,337	6.125000	2027/11/15	3.72
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	800,000	14,401.58	115,212,711	14,483.72	115,869,787	6.875000	2025/8/15	3.51
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	800,000	14,103.52	112,828,194	14,167.85	113,342,866	1.950000	2026/4/30	3.43
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 261125	780,000	13,292.06	103,678,091	13,357.71	104,190,157	0.250000	2026/11/25	3.15
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	1,450,000	5,871.19	85,132,270	6,161.06	89,335,447	1.750000	2051/6/21	2.70
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	500,000	15,668.66	78,343,320	16,038.26	80,191,348	6.250000	2030/5/15	2.43
スペイン	国債証券	0.1 SPAIN GOVT 310430	540,000	11,558.87	62,417,904	11,698.96	63,174,384	0.100000	2031/4/30	1.91
ニュージーランド	国債証券	3 NZ GOVT 290420	720,000	7,999.78	57,598,484	8,147.03	58,658,677	3.000000	2029/4/20	1.78
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 400525	430,000	10,724.91	46,117,152	10,751.96	46,233,434	0.500000	2040/5/25	1.40
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	320,000	11,158.27	35,706,484	11,372.62	36,392,408	0.375000	2027/7/31	1.10
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	170,000	21,097.70	35,866,106	20,961.83	35,635,113	4.250000	2040/12/7	1.08
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 411115	300,000	10,164.64	30,493,947	10,611.38	31,834,142	2.000000	2041/11/15	0.96
イギリス	国債証券	1.5 GILT 470722	120,000	13,920.41	16,704,502	13,768.20	16,521,843	1.500000	2047/7/22	0.50
ニュージーランド	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	230,000	6,927.78	15,933,908	7,100.22	16,330,512	1.500000	2031/5/15	0.49
カナダ	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	190,000	8,139.05	15,464,205	8,341.28	15,848,443	0.500000	2030/12/1	0.48
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	70,000	21,878.52	15,314,968	21,767.23	15,237,064	4.750000	2038/12/7	0.46
イギリス	国債証券	6 GILT 281207	50,000	20,401.11	10,200,556	20,440.80	10,220,401	6.000000	2028/12/7	0.31
ニュージーランド	国債証券	2.75 NZ GOVT 370415	120,000	7,320.62	8,784,755	7,433.87	8,920,644	2.750000	2037/4/15	0.27
イギリス	国債証券	1.25 GILT 270722	40,000	15,838.89	6,335,557	15,894.03	6,357,614	1.250000	2027/7/22	0.19
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	240,000	2,508.49	6,020,377	2,557.01	6,136,840	2.500000	2026/7/25	0.19
スウェーデン	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	210,000	1,115.50	2,342,557	1,166.67	2,450,026	0.125000	2031/5/12	0.07
ポーランド	国債証券	1.25 POLAND 301025	100,000	1,976.20	1,976,204	2,007.45	2,007,453	1.250000	2030/10/25	0.06
ノルウェー	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	150,000	1,295.87	1,943,817	1,307.84	1,961,765	1.500000	2026/2/19	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	65.46
親投資信託受益証券	32.64
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算