有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/09-2025/05/08)

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【提出】: 2025/08/07 9:48
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	135,320,745	6.5319	883,901,574	6.9381	938,868,860	―	―	31.69
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	2,570,000	9,191.43	236,219,879	9,168.47	235,629,811	3.250000	2029/4/21	7.95
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	1,440,000	15,243.47	219,506,056	15,031.60	216,455,113	5.000000	2037/5/15	7.31
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	930,000	19,491.53	181,271,254	19,429.96	180,698,705	4.750000	2034/7/4	6.10
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	1,860,000	9,505.18	176,796,508	9,488.52	176,486,550	4.750000	2027/4/21	5.96
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	2,600,000	4,954.00	128,804,193	4,847.95	126,046,744	1.750000	2051/6/21	4.25
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	650,000	19,253.53	125,147,989	19,304.72	125,480,697	5.750000	2033/2/1	4.24
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	720,000	15,208.07	109,498,107	15,132.76	108,955,897	6.125000	2027/11/15	3.68
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	650,000	14,597.16	94,881,550	14,562.79	94,658,149	6.000000	2026/2/15	3.20
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 400525	830,000	10,577.25	87,791,209	10,609.96	88,062,735	0.500000	2040/5/25	2.97
スペイン	国債証券	0.1 SPAIN GOVT 310430	540,000	14,153.25	76,427,572	14,177.18	76,556,817	0.100000	2031/4/30	2.58
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	470,000	15,925.73	74,850,951	15,824.57	74,375,507	6.250000	2030/5/15	2.51
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	450,000	16,375.61	73,690,271	16,369.89	73,664,538	1.950000	2026/4/30	2.49
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 411115	600,000	9,844.41	59,066,502	9,668.79	58,012,766	2.000000	2041/11/15	1.96
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	320,000	13,349.56	42,718,598	13,329.33	42,653,858	0.375000	2027/7/31	1.44
ニュージーランド	国債証券	3 NZ GOVT 290420	420,000	8,398.46	35,273,540	8,343.11	35,041,096	3.000000	2029/4/20	1.18
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	230,000	14,497.95	33,345,306	14,471.51	33,284,483	6.875000	2025/8/15	1.12
ニュージーランド	国債証券	2.75 NZ GOVT 370415	430,000	7,063.03	30,371,050	6,984.08	30,031,580	2.750000	2037/4/15	1.01
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 261125	180,000	15,962.82	28,733,092	15,970.39	28,746,703	0.250000	2026/11/25	0.97
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	140,000	19,446.41	27,224,985	19,063.06	26,688,297	4.750000	2038/12/7	0.90
イギリス	国債証券	4.125 GILT 290722	130,000	19,622.38	25,509,105	19,455.80	25,292,545	4.125000	2029/7/22	0.85
ニュージーランド	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	230,000	7,443.60	17,120,290	7,385.93	16,987,642	1.500000	2031/5/15	0.57
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	90,000	18,060.50	16,254,456	17,678.50	15,910,658	4.250000	2040/12/7	0.54
カナダ	国債証券	2.75 CAN GOVT 330601	140,000	10,228.46	14,319,847	10,142.59	14,199,627	2.750000	2033/6/1	0.48
イギリス	国債証券	1.5 GILT 470722	90,000	10,154.84	9,139,363	9,884.59	8,896,131	1.500000	2047/7/22	0.30
ポーランド	国債証券	1.25 POLAND 301025	250,000	3,224.47	8,061,189	3,198.26	7,995,672	1.250000	2030/10/25	0.27
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	90,000	3,775.71	3,398,146	3,757.58	3,381,826	2.500000	2026/7/25	0.11
スウェーデン	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	240,000	1,340.40	3,216,977	1,340.81	3,217,966	0.125000	2031/5/12	0.11
カナダ	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	30,000	9,188.45	2,756,536	9,145.61	2,743,684	0.500000	2030/12/1	0.09
ノルウェー	国債証券	2.125 NORWE GOVT 320518	140,000	1,272.24	1,781,147	1,266.00	1,772,401	2.125000	2032/5/18	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 5月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	65.29
親投資信託受益証券	31.69
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/09-2025/05/08)

開示資料

決算