有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 265,780,152 | 4.1310 | 1,097,937,807 | 3.9031 | 1,037,366,511 | ― | ― | 29.87 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.25 AUST GOVT 290421 | 4,570,000 | 9,066.85 | 414,355,343 | 9,081.81 | 415,038,932 | 3.250000 | 2029/4/21 | 11.95 |
| アメリカ | 国債証券 | 5 T-BOND 370515 | 1,540,000 | 16,769.52 | 258,250,611 | 16,652.19 | 256,443,801 | 5.000000 | 2037/5/15 | 7.38 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 2,480,000 | 9,564.30 | 237,194,724 | 9,549.78 | 236,834,627 | 4.750000 | 2027/4/21 | 6.82 |
| ドイツ | 国債証券 | 4.75 BUND 340704 | 780,000 | 21,188.80 | 165,272,684 | 21,278.94 | 165,975,806 | 4.750000 | 2034/7/4 | 4.78 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.875 T-BOND 250815 | 1,200,000 | 13,932.38 | 167,188,570 | 13,820.38 | 165,844,662 | 6.875000 | 2025/8/15 | 4.77 |
| イタリア | 国債証券 | 5.75 ITALY GOVT 330201 | 750,000 | 19,432.78 | 145,745,896 | 19,263.61 | 144,477,141 | 5.750000 | 2033/2/1 | 4.16 |
| アメリカ | 国債証券 | 6 T-BOND 260215 | 900,000 | 13,791.94 | 124,127,514 | 13,695.95 | 123,263,573 | 6.000000 | 2026/2/15 | 3.55 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.125 T-BOND 271115 | 820,000 | 14,660.33 | 120,214,714 | 14,546.56 | 119,281,800 | 6.125000 | 2027/11/15 | 3.43 |
| スペイン | 国債証券 | 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 800,000 | 14,141.06 | 113,128,490 | 14,125.63 | 113,005,114 | 1.950000 | 2026/4/30 | 3.25 |
| フランス | 国債証券 | 0.25 O.A.T 261125 | 780,000 | 13,291.05 | 103,670,200 | 13,306.55 | 103,791,093 | 0.250000 | 2026/11/25 | 2.99 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.25 T-BOND 300515 | 500,000 | 15,873.58 | 79,367,906 | 15,761.58 | 78,807,945 | 6.250000 | 2030/5/15 | 2.27 |
| スペイン | 国債証券 | 0.1 SPAIN GOVT 310430 | 540,000 | 12,568.15 | 67,868,034 | 12,541.32 | 67,723,180 | 0.100000 | 2031/4/30 | 1.95 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 3 NZ GOVT 290420 | 720,000 | 8,054.60 | 57,993,171 | 8,089.01 | 58,240,924 | 3.000000 | 2029/4/20 | 1.68 |
| フランス | 国債証券 | 0.5 O.A.T 400525 | 430,000 | 12,907.87 | 55,503,877 | 12,862.67 | 55,309,505 | 0.500000 | 2040/5/25 | 1.59 |
| オーストラリア | 国債証券 | 1.75 AUST GOVT 510621 | 650,000 | 6,816.22 | 44,305,476 | 7,067.03 | 45,935,746 | 1.750000 | 2051/6/21 | 1.32 |
| イギリス | 国債証券 | 4.25 GILT 401207 | 180,000 | 23,607.96 | 42,494,330 | 23,592.10 | 42,465,784 | 4.250000 | 2040/12/7 | 1.22 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.375 T-NOTE 270731 | 320,000 | 10,884.58 | 34,830,684 | 10,833.03 | 34,665,719 | 0.375000 | 2027/7/31 | 1.00 |
| アメリカ | 国債証券 | 7.125 T-BOND 230215 | 200,000 | 12,376.04 | 24,752,086 | 12,313.38 | 24,626,760 | 7.125000 | 2023/2/15 | 0.71 |
| イギリス | 国債証券 | 1.5 GILT 470722 | 120,000 | 16,745.25 | 20,094,311 | 16,886.82 | 20,264,192 | 1.500000 | 2047/7/22 | 0.58 |
| イギリス | 国債証券 | 4.75 GILT 381207 | 70,000 | 24,103.86 | 16,872,702 | 24,076.45 | 16,853,516 | 4.750000 | 2038/12/7 | 0.49 |
| カナダ | 国債証券 | 2.25 CAN GOVT 290601 | 160,000 | 9,436.45 | 15,098,322 | 9,422.14 | 15,075,428 | 2.250000 | 2029/6/1 | 0.43 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 1.5 NZ GOVT 310515 | 170,000 | 7,088.49 | 12,050,438 | 7,144.09 | 12,144,968 | 1.500000 | 2031/5/15 | 0.35 |
| イギリス | 国債証券 | 6 GILT 281207 | 50,000 | 20,795.09 | 10,397,546 | 20,711.42 | 10,355,711 | 6.000000 | 2028/12/7 | 0.30 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 4.5 NZ GOVT 270415 | 100,000 | 8,617.61 | 8,617,612 | 8,641.15 | 8,641,154 | 4.500000 | 2027/4/15 | 0.25 |
| ポーランド | 国債証券 | 2.5 POLAND 260725 | 240,000 | 2,725.70 | 6,541,682 | 2,672.62 | 6,414,294 | 2.500000 | 2026/7/25 | 0.18 |
| イギリス | 国債証券 | 1.25 GILT 270722 | 40,000 | 15,756.17 | 6,302,471 | 15,709.95 | 6,283,981 | 1.250000 | 2027/7/22 | 0.18 |
| スウェーデン | 国債証券 | 0.125 SWD GOVT 310512 | 210,000 | 1,239.36 | 2,602,676 | 1,242.26 | 2,608,752 | 0.125000 | 2031/5/12 | 0.08 |
| カナダ | 国債証券 | 0.5 CAN GOVT 301201 | 30,000 | 8,125.75 | 2,437,727 | 8,125.52 | 2,437,658 | 0.500000 | 2030/12/1 | 0.07 |
| ポーランド | 国債証券 | 1.25 POLAND 301025 | 100,000 | 2,408.27 | 2,408,279 | 2,349.81 | 2,349,815 | 1.250000 | 2030/10/25 | 0.07 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.01 |
| 親投資信託受益証券 | 29.87 |
| 合計 | 97.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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