有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/02/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	265,780,152	4.1310	1,097,937,807	3.9031	1,037,366,511	―	―	29.87
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	4,570,000	9,066.85	414,355,343	9,081.81	415,038,932	3.250000	2029/4/21	11.95
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	1,540,000	16,769.52	258,250,611	16,652.19	256,443,801	5.000000	2037/5/15	7.38
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	2,480,000	9,564.30	237,194,724	9,549.78	236,834,627	4.750000	2027/4/21	6.82
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	780,000	21,188.80	165,272,684	21,278.94	165,975,806	4.750000	2034/7/4	4.78
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	1,200,000	13,932.38	167,188,570	13,820.38	165,844,662	6.875000	2025/8/15	4.77
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	750,000	19,432.78	145,745,896	19,263.61	144,477,141	5.750000	2033/2/1	4.16
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	900,000	13,791.94	124,127,514	13,695.95	123,263,573	6.000000	2026/2/15	3.55
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	820,000	14,660.33	120,214,714	14,546.56	119,281,800	6.125000	2027/11/15	3.43
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	800,000	14,141.06	113,128,490	14,125.63	113,005,114	1.950000	2026/4/30	3.25
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 261125	780,000	13,291.05	103,670,200	13,306.55	103,791,093	0.250000	2026/11/25	2.99
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	500,000	15,873.58	79,367,906	15,761.58	78,807,945	6.250000	2030/5/15	2.27
スペイン	国債証券	0.1 SPAIN GOVT 310430	540,000	12,568.15	67,868,034	12,541.32	67,723,180	0.100000	2031/4/30	1.95
ニュージーランド	国債証券	3 NZ GOVT 290420	720,000	8,054.60	57,993,171	8,089.01	58,240,924	3.000000	2029/4/20	1.68
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 400525	430,000	12,907.87	55,503,877	12,862.67	55,309,505	0.500000	2040/5/25	1.59
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	650,000	6,816.22	44,305,476	7,067.03	45,935,746	1.750000	2051/6/21	1.32
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	180,000	23,607.96	42,494,330	23,592.10	42,465,784	4.250000	2040/12/7	1.22
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	320,000	10,884.58	34,830,684	10,833.03	34,665,719	0.375000	2027/7/31	1.00
アメリカ	国債証券	7.125 T-BOND 230215	200,000	12,376.04	24,752,086	12,313.38	24,626,760	7.125000	2023/2/15	0.71
イギリス	国債証券	1.5 GILT 470722	120,000	16,745.25	20,094,311	16,886.82	20,264,192	1.500000	2047/7/22	0.58
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	70,000	24,103.86	16,872,702	24,076.45	16,853,516	4.750000	2038/12/7	0.49
カナダ	国債証券	2.25 CAN GOVT 290601	160,000	9,436.45	15,098,322	9,422.14	15,075,428	2.250000	2029/6/1	0.43
ニュージーランド	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	170,000	7,088.49	12,050,438	7,144.09	12,144,968	1.500000	2031/5/15	0.35
イギリス	国債証券	6 GILT 281207	50,000	20,795.09	10,397,546	20,711.42	10,355,711	6.000000	2028/12/7	0.30
ニュージーランド	国債証券	4.5 NZ GOVT 270415	100,000	8,617.61	8,617,612	8,641.15	8,641,154	4.500000	2027/4/15	0.25
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	240,000	2,725.70	6,541,682	2,672.62	6,414,294	2.500000	2026/7/25	0.18
イギリス	国債証券	1.25 GILT 270722	40,000	15,756.17	6,302,471	15,709.95	6,283,981	1.250000	2027/7/22	0.18
スウェーデン	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	210,000	1,239.36	2,602,676	1,242.26	2,608,752	0.125000	2031/5/12	0.08
カナダ	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	30,000	8,125.75	2,437,727	8,125.52	2,437,658	0.500000	2030/12/1	0.07
ポーランド	国債証券	1.25 POLAND 301025	100,000	2,408.27	2,408,279	2,349.81	2,349,815	1.250000	2030/10/25	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.01
親投資信託受益証券	29.87
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

開示資料

決算