有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

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【提出】: 2019/02/07 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	484,177,811	2.9752	1,440,534,784	2.9207	1,414,138,132	―	―	29.16
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	9,390,000	9,622.99	903,599,563	9,695.94	910,449,260	4.750000	2027/4/21	18.77
アメリカ	国債証券	7.125 T-BOND 230215	2,330,000	13,194.43	307,430,299	13,252.94	308,793,534	7.125000	2023/2/15	6.37
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 261125	2,280,000	12,634.80	288,073,548	12,766.01	291,065,101	0.250000	2026/11/25	6.00
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	1,550,000	13,932.87	215,959,560	14,049.89	217,773,308	6.875000	2025/8/15	4.49
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	1,400,000	13,258.56	185,619,882	13,377.06	187,278,966	0.500000	2026/2/15	3.86
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	1,270,000	13,457.71	170,913,034	13,585.37	172,534,237	6.000000	2026/2/15	3.56
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	1,200,000	13,603.73	163,244,794	13,701.68	164,420,216	1.950000	2026/4/30	3.39
オーストラリア	特殊債券	6 QUEENSLAND 210614	1,550,000	9,105.32	141,132,608	9,096.38	140,993,944	6.000000	2021/6/14	2.91
イタリア	国債証券	9 ITALY GOVT 231101	730,000	16,819.24	122,780,496	16,892.56	123,315,698	9.000000	2023/11/1	2.54
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	820,000	13,939.08	114,300,459	14,094.21	115,572,563	6.125000	2027/11/15	2.38
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	700,000	14,000.24	98,001,733	14,257.32	99,801,297	5.000000	2037/5/15	2.06
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	560,000	15,980.29	89,489,676	16,059.32	89,932,247	5.750000	2033/2/1	1.85
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	350,000	21,454.16	75,089,560	21,441.61	75,045,648	4.750000	2038/12/7	1.55
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	500,000	14,625.21	73,126,096	14,813.15	74,065,769	6.250000	2030/5/15	1.53
アメリカ	国債証券	6.5 T-BOND 261115	450,000	14,030.38	63,136,745	14,180.20	63,810,917	6.500000	2026/11/15	1.32
ニュージーランド	国債証券	5.5 NZ GOVT 230415	680,000	8,890.95	60,458,464	8,911.90	60,600,972	5.500000	2023/4/15	1.25
ニュージーランド	国債証券	4.5 NZ GOVT 270415	530,000	8,919.61	47,273,960	9,013.12	47,769,576	4.500000	2027/4/15	0.99
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	210,000	20,622.78	43,307,844	20,846.15	43,776,915	4.750000	2034/7/4	0.90
イギリス	国債証券	6 GILT 281207	170,000	20,656.67	35,116,346	20,910.48	35,547,829	6.000000	2028/12/7	0.73
カナダ	特殊債券	1.45 CANADA HOUSI 200615	380,000	8,420.44	31,997,700	8,443.68	32,085,990	1.450000	2020/6/15	0.66
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	100,000	20,576.91	20,576,919	20,479.76	20,479,762	4.250000	2040/12/7	0.42
オーストラリア	特殊債券	6 INTER-AMERICAN 210226	190,000	8,976.41	17,055,182	8,965.21	17,033,900	6.000000	2021/2/26	0.35
カナダ	国債証券	3.5 CAN GOVT 451201	140,000	10,106.72	14,149,413	10,355.29	14,497,414	3.500000	2045/12/1	0.30
スウェーデン	国債証券	2.5 SWD GOVT 250512	650,000	1,428.34	9,284,221	1,439.51	9,356,832	2.500000	2025/5/12	0.19
イギリス	国債証券	4.25 GILT 551207	40,000	23,629.65	9,451,860	23,297.42	9,318,969	4.250000	2055/12/7	0.19
ポーランド	国債証券	5.75 POLAND 220923	180,000	3,407.93	6,134,274	3,407.02	6,132,646	5.750000	2022/9/23	0.13
ノルウェー	国債証券	2 NORWE GOVT 230524	390,000	1,351.77	5,271,939	1,361.14	5,308,450	2.000000	2023/5/24	0.11
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	125,000	2,905.34	3,631,681	2,930.66	3,663,328	2.500000	2026/7/25	0.08
ノルウェー	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	110,000	1,295.39	1,424,933	1,312.11	1,443,328	1.500000	2026/2/19	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	64.99
特殊債券	3.92
親投資信託受益証券	29.16
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算