有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/09-2024/05/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 164,958,360 | 6.1415 | 1,013,091,767 | 6.3478 | 1,047,122,677 | ― | ― | 32.04 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.25 AUST GOVT 290421 | 2,970,000 | 10,066.33 | 298,970,245 | 10,000.63 | 297,018,847 | 3.250000 | 2029/4/21 | 9.09 |
| アメリカ | 国債証券 | 5 T-BOND 370515 | 1,440,000 | 16,604.03 | 239,098,054 | 16,427.08 | 236,550,049 | 5.000000 | 2037/5/15 | 7.24 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 1,980,000 | 10,641.07 | 210,693,220 | 10,589.48 | 209,671,758 | 4.750000 | 2027/4/21 | 6.42 |
| ドイツ | 国債証券 | 4.75 BUND 340704 | 930,000 | 20,482.33 | 190,485,673 | 20,055.19 | 186,513,310 | 4.750000 | 2034/7/4 | 5.71 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.125 T-BOND 271115 | 820,000 | 16,463.21 | 134,998,324 | 16,411.47 | 134,574,085 | 6.125000 | 2027/11/15 | 4.12 |
| イタリア | 国債証券 | 5.75 ITALY GOVT 330201 | 650,000 | 19,698.83 | 128,042,448 | 19,399.01 | 126,093,577 | 5.750000 | 2033/2/1 | 3.86 |
| オーストラリア | 国債証券 | 1.75 AUST GOVT 510621 | 2,150,000 | 5,722.22 | 123,027,840 | 5,610.75 | 120,631,278 | 1.750000 | 2051/6/21 | 3.69 |
| アメリカ | 国債証券 | 6 T-BOND 260215 | 750,000 | 16,024.21 | 120,181,619 | 15,981.35 | 119,860,180 | 6.000000 | 2026/2/15 | 3.67 |
| スペイン | 国債証券 | 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 550,000 | 16,608.33 | 91,345,858 | 16,576.42 | 91,170,328 | 1.950000 | 2026/4/30 | 2.79 |
| スペイン | 国債証券 | 0.1 SPAIN GOVT 310430 | 540,000 | 13,954.16 | 75,352,503 | 13,807.49 | 74,560,469 | 0.100000 | 2031/4/30 | 2.28 |
| フランス | 国債証券 | 0.5 O.A.T 400525 | 630,000 | 11,343.32 | 71,462,944 | 10,974.64 | 69,140,277 | 0.500000 | 2040/5/25 | 2.12 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-BOND 411115 | 600,000 | 10,668.42 | 64,010,533 | 10,546.88 | 63,281,325 | 2.000000 | 2041/11/15 | 1.94 |
| フランス | 国債証券 | 0.25 O.A.T 261125 | 380,000 | 15,878.87 | 60,339,737 | 15,837.06 | 60,180,833 | 0.250000 | 2026/11/25 | 1.84 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.875 T-BOND 250815 | 350,000 | 16,080.54 | 56,281,904 | 16,048.09 | 56,168,329 | 6.875000 | 2025/8/15 | 1.72 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.25 T-BOND 300515 | 300,000 | 17,122.00 | 51,366,023 | 17,022.20 | 51,066,625 | 6.250000 | 2030/5/15 | 1.56 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 3 NZ GOVT 290420 | 520,000 | 8,954.33 | 46,562,522 | 8,891.77 | 46,237,242 | 3.000000 | 2029/4/20 | 1.41 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.375 T-NOTE 270731 | 320,000 | 13,698.83 | 43,836,259 | 13,690.87 | 43,810,787 | 0.375000 | 2027/7/31 | 1.34 |
| イギリス | 国債証券 | 4.25 GILT 401207 | 150,000 | 19,455.36 | 29,183,046 | 18,970.27 | 28,455,408 | 4.250000 | 2040/12/7 | 0.87 |
| イギリス | 国債証券 | 4.75 GILT 381207 | 140,000 | 20,775.66 | 29,085,924 | 20,272.39 | 28,381,348 | 4.750000 | 2038/12/7 | 0.87 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 2.75 NZ GOVT 370415 | 320,000 | 7,657.04 | 24,502,543 | 7,544.31 | 24,141,800 | 2.750000 | 2037/4/15 | 0.74 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 1.5 NZ GOVT 310515 | 230,000 | 7,835.22 | 18,021,025 | 7,762.10 | 17,852,839 | 1.500000 | 2031/5/15 | 0.55 |
| カナダ | 国債証券 | 0.5 CAN GOVT 301201 | 190,000 | 9,421.50 | 17,900,853 | 9,354.28 | 17,773,138 | 0.500000 | 2030/12/1 | 0.54 |
| イギリス | 国債証券 | 1.5 GILT 470722 | 90,000 | 11,233.17 | 10,109,855 | 10,829.93 | 9,746,942 | 1.500000 | 2047/7/22 | 0.30 |
| ポーランド | 国債証券 | 2.5 POLAND 260725 | 160,000 | 3,739.46 | 5,983,151 | 3,740.74 | 5,985,187 | 2.500000 | 2026/7/25 | 0.18 |
| ポーランド | 国債証券 | 1.25 POLAND 301025 | 180,000 | 3,077.86 | 5,540,153 | 3,048.69 | 5,487,658 | 1.250000 | 2030/10/25 | 0.17 |
| ノルウェー | 国債証券 | 1.375 NORWE GOVT 300819 | 210,000 | 1,303.76 | 2,737,908 | 1,293.53 | 2,716,417 | 1.375000 | 2030/8/19 | 0.08 |
| スウェーデン | 国債証券 | 0.125 SWD GOVT 310512 | 210,000 | 1,272.90 | 2,673,102 | 1,262.60 | 2,651,472 | 0.125000 | 2031/5/12 | 0.08 |
| スウェーデン | 国債証券 | 0.75 SWD GOVT 291112 | 100,000 | 1,362.06 | 1,362,065 | 1,352.91 | 1,352,911 | 0.750000 | 2029/11/12 | 0.04 |
| スウェーデン | 国債証券 | 1 SWD GOVT 261112 | 30,000 | 1,418.82 | 425,648 | 1,418.05 | 425,415 | 1.000000 | 2026/11/12 | 0.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 65.22 |
| 親投資信託受益証券 | 32.04 |
| 合計 | 97.27 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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