有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

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【提出】: 2019/08/07 9:11
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	484,177,811	2.7967	1,354,100,084	2.7161	1,315,075,352	―	―	29.68
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	9,700,000	9,279.71	900,132,047	9,413.74	913,133,384	4.750000	2027/4/21	20.61
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 261125	2,280,000	12,381.32	282,294,169	12,464.06	284,180,599	0.250000	2026/11/25	6.41
アメリカ	国債証券	7.125 T-BOND 230215	2,100,000	12,856.63	269,989,335	12,913.02	271,173,498	7.125000	2023/2/15	6.12
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	1,400,000	13,811.82	193,365,567	13,952.79	195,339,173	6.875000	2025/8/15	4.41
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	1,300,000	13,410.06	174,330,847	13,535.21	175,957,828	1.950000	2026/4/30	3.97
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	900,000	13,411.97	120,707,809	13,570.89	122,138,032	6.000000	2026/2/15	2.76
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	800,000	14,678.16	117,425,300	15,097.66	120,781,285	5.000000	2037/5/15	2.73
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	820,000	14,043.36	115,155,567	14,243.28	116,794,941	6.125000	2027/11/15	2.64
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	900,000	12,867.10	115,803,922	12,957.75	116,619,750	0.500000	2026/2/15	2.63
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	520,000	20,412.76	106,146,387	20,720.23	107,745,212	4.750000	2034/7/4	2.43
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	600,000	16,044.83	96,268,982	15,979.54	95,877,262	5.750000	2033/2/1	2.16
ニュージーランド	国債証券	4.5 NZ GOVT 270415	930,000	8,575.40	79,751,308	8,630.10	80,260,016	4.500000	2027/4/15	1.81
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	500,000	14,898.59	74,492,956	15,174.12	75,870,636	6.250000	2030/5/15	1.71
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	280,000	21,124.09	59,147,464	21,768.66	60,952,273	4.750000	2038/12/7	1.38
アメリカ	国債証券	6.5 T-BOND 261115	350,000	14,021.14	49,074,018	14,200.56	49,701,983	6.500000	2026/11/15	1.12
イタリア	国債証券	9 ITALY GOVT 231101	300,000	16,152.55	48,457,667	15,965.22	47,895,681	9.000000	2023/11/1	1.08
カナダ	国債証券	2.25 CAN GOVT 210201	250,000	8,172.11	20,430,280	8,172.67	20,431,694	2.250000	2021/2/1	0.46
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	90,000	20,330.76	18,297,689	20,982.54	18,884,289	4.250000	2040/12/7	0.43
イギリス	国債証券	6 GILT 281207	70,000	19,867.32	13,907,124	20,241.68	14,169,182	6.000000	2028/12/7	0.32
カナダ	国債証券	3.5 CAN GOVT 451201	80,000	10,664.22	8,531,381	10,951.71	8,761,370	3.500000	2045/12/1	0.20
ニュージーランド	国債証券	5.5 NZ GOVT 230415	100,000	8,201.01	8,201,019	8,227.40	8,227,408	5.500000	2023/4/15	0.19
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	190,000	2,801.43	5,322,722	2,841.01	5,397,937	2.500000	2026/7/25	0.12
イギリス	国債証券	4.25 GILT 551207	20,000	23,830.86	4,766,173	24,866.86	4,973,372	4.250000	2055/12/7	0.11
スウェーデン	国債証券	1 SWD GOVT 261112	400,000	1,233.66	4,934,675	1,241.72	4,966,901	1.000000	2026/11/12	0.11
カナダ	国債証券	2.25 CAN GOVT 290601	50,000	8,507.83	4,253,918	8,591.86	4,295,934	2.250000	2029/6/1	0.10
ポーランド	国債証券	5.75 POLAND 220923	120,000	3,184.23	3,821,083	3,185.87	3,823,055	5.750000	2022/9/23	0.09
ノルウェー	国債証券	2 NORWE GOVT 230524	250,000	1,275.46	3,188,664	1,278.26	3,195,663	2.000000	2023/5/24	0.07
ノルウェー	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	250,000	1,242.84	3,107,099	1,252.85	3,132,132	1.500000	2026/2/19	0.07
スウェーデン	国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	100,000	1,244.15	1,244,154	1,245.64	1,245,641	1.500000	2023/11/13	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	66.28
親投資信託受益証券	29.68
合計	95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算