有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域			業種		上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類		数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,772,575,651	1.8515 1.9089	3,281,923,818 3,383,669,660	― ―	30.14
オーストラリア	6 INTER-AMERICAN 210226	特殊債券	―	4,500,000.00	10,561.53 10,652.5590	475,268,983 479,365,155	6.000000 2021/02/26	4.27
アメリカ	4.125 T-NOTE 150515	国債証券	―	4,000,000.00	10,580.77 10,557.9469	423,230,912 422,317,877	4.125000 2015/05/15	3.76
オーストラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	3,250,000.00	10,793.68 10,877.4764	350,794,852 353,517,984	6.000000 2021/06/14	3.15
オーストラリア	6.25 EUROFIMA 181228	特殊債券	―	3,000,000.00	10,469.36 10,524.3703	314,080,820 315,731,111	6.250000 2018/12/28	2.81
アメリカ	6.875 T-BOND 250815	国債証券	―	2,000,000.00	14,343.59 14,531.8204	286,871,812 290,636,409	6.875000 2025/08/15	2.59
ドイツ	6.25 BUND 240104	国債証券	―	1,400,000.00	19,894.62 20,127.7066	278,524,688 281,787,893	6.250000 2024/01/04	2.51
オーストラリア	6.25 QUEENSLAND 190614	特殊債券	―	2,500,000.00	10,723.24 10,765.9224	268,081,163 269,148,060	6.250000 2019/06/14	2.40
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	2,470,000.00	10,124.26 10,311.0763	250,069,438 254,683,584	4.750000 2027/04/21	2.27
イタリア	4.5 ITALY GOVT 150715	国債証券	―	1,700,000.00	14,447.87 14,425.0524	245,613,906 245,225,890	4.500000 2015/07/15	2.18
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	1,500,000.00	16,253.08 16,199.1346	243,796,250 242,987,019	5.000000 2034/08/01	2.16
イタリア	5.25 ITALY GOVT 170801	国債証券	―	1,500,000.00	15,600.16 15,568.3498	234,002,486 233,525,247	5.250000 2017/08/01	2.08
アメリカ	4.5 T-NOTE 170515	国債証券	―	2,000,000.00	11,261.62 11,279.8917	225,232,493 225,597,835	4.500000 2017/05/15	2.01
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	2,000,000.00	10,774.40 10,869.2254	215,488,014 217,384,509	5.750000 2021/05/15	1.94
フランス	8.5 O.A.T 191025	国債証券	―	1,100,000.00	19,442.97 19,566.7785	213,872,704 215,234,563	8.500000 2019/10/25	1.92
アメリカ	4.75 EUROPEAN INV 141015	特殊債券	―	2,000,000.00	10,364.99 10,338.0493	207,299,989 206,760,987	4.750000 2014/10/15	1.84
アメリカ	6 T-BOND 260215	国債証券	―	1,470,000.00	13,533.48 13,712.9809	198,942,266 201,580,819	6.000000 2026/02/15	1.80
アメリカ	5.125 T-NOTE 160515	国債証券	―	1,700,000.00	11,129.78 11,117.0769	189,206,334 188,990,307	5.125000 2016/05/15	1.68
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	2,000,000.00	9,373.81 9,427.9520	187,476,212 188,559,041	5.500000 2023/04/15	1.68
アメリカ	6.5 T-BOND 261115	国債証券	―	1,300,000.00	14,182.36 14,382.5073	184,370,734 186,972,595	6.500000 2026/11/15	1.67
アメリカ	5.125 EUROPEAN IN 160913	特殊債券	―	1,600,000.00	11,218.84 11,224.3009	179,501,468 179,588,814	5.125000 2016/09/13	1.60
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	―	800,000.00	19,409.08 19,743.1492	155,272,658 157,945,194	4.750000 2034/07/04	1.41
オーストラリア	5.625 COUNCIL OF 151214	特殊債券	―	1,500,000.00	9,857.53 9,853.6630	147,863,062 147,804,945	5.625000 2015/12/14	1.32
オーストラリア	7 WEST AUST TREAS 150415	特殊債券	―	1,500,000.00	9,845.61 9,823.8988	147,684,164 147,358,482	7.000000 2015/04/15	1.31
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	1,000,000.00	14,242.72 14,363.4460	142,427,247 143,634,460	8.000000 2021/11/15	1.28
アメリカ	6.125 T-BOND 271115	国債証券	―	1,000,000.00	13,886.12 14,095.7943	138,861,206 140,957,943	6.125000 2027/11/15	1.26
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	650,000.00	20,968.78 21,187.3206	136,297,074 137,717,583	4.750000 2038/12/07	1.23
イギリス	8 GILT 210607	国債証券	―	500,000.00	23,386.32 23,510.4768	116,931,628 117,552,384	8.000000 2021/06/07	1.05
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	700,000.00	16,150.71 16,271.7579	113,055,034 113,902,305	4.250000 2019/04/25	1.01
アメリカ	7.125 T-BOND 230215	国債証券	―	800,000.00	13,964.74 14,106.1192	111,717,986 112,848,953	7.125000 2023/02/15	1.01

(注1)親投資信託受益証券の数量は口数、公社債の数量は券面総額です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	48.74
特殊債券	19.58
親投資信託受益証券	30.14
合 計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。