有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/07 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	495,397,367	3.2212	1,595,773,999	3.2054	1,587,946,720	―	―	30.42
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	8,950,000	9,553.85	855,069,729	9,631.55	862,024,588	4.750000	2027/4/21	16.52
イタリア	国債証券	9 ITALY GOVT 231101	2,900,000	18,262.80	529,621,399	16,735.60	485,332,660	9.000000	2023/11/1	9.30
アメリカ	国債証券	7.125 T-BOND 230215	2,630,000	12,981.15	341,404,450	13,010.03	342,163,822	7.125000	2023/2/15	6.56
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	1,160,000	20,112.85	233,309,093	20,516.42	237,990,484	4.750000	2034/7/4	4.56
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	1,550,000	13,714.88	212,580,683	13,765.83	213,370,456	6.875000	2025/8/15	4.09
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	1,160,000	18,253.30	211,738,304	16,301.06	189,092,361	5.750000	2033/2/1	3.62
オーストラリア	特殊債券	6 QUEENSLAND 210614	1,850,000	9,159.79	169,456,277	9,146.17	169,204,248	6.000000	2021/6/14	3.24
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	1,270,000	13,209.59	167,761,890	13,274.13	168,581,556	6.000000	2026/2/15	3.23
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	820,000	13,728.47	112,573,456	13,821.45	113,335,969	6.125000	2027/11/15	2.17
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	700,000	14,008.71	98,060,987	14,171.76	99,202,337	5.000000	2037/5/15	1.90
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 180831	800,000	10,829.78	86,638,248	10,837.30	86,698,440	0.750000	2018/8/31	1.66
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	350,000	21,806.73	76,323,560	22,212.25	77,742,879	4.750000	2038/12/7	1.49
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	500,000	14,465.59	72,327,961	14,582.78	72,913,922	6.250000	2030/5/15	1.40
アメリカ	国債証券	6.5 T-BOND 261115	450,000	13,797.25	62,087,656	13,870.28	62,416,304	6.500000	2026/11/15	1.20
ニュージーランド	国債証券	5.5 NZ GOVT 230415	710,000	8,709.86	61,840,022	8,715.20	61,877,926	5.500000	2023/4/15	1.19
オーストラリア	特殊債券	6 INTER-AMERICAN 210226	550,000	9,025.73	49,641,530	9,018.81	49,603,489	6.000000	2021/2/26	0.95
ニュージーランド	国債証券	4.5 NZ GOVT 270415	500,000	8,627.37	43,136,882	8,646.48	43,232,437	4.500000	2027/4/15	0.83
カナダ	特殊債券	1.45 CANADA HOUSI 200615	490,000	8,335.97	40,846,268	8,338.50	40,858,667	1.450000	2020/6/15	0.78
イギリス	国債証券	6 GILT 281207	120,000	20,869.31	25,043,181	21,098.96	25,318,759	6.000000	2028/12/7	0.49
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	100,000	20,977.24	20,977,246	21,380.19	21,380,193	4.250000	2040/12/7	0.41
イギリス	国債証券	8 GILT 210607	90,000	17,614.23	15,852,809	17,635.61	15,872,050	8.000000	2021/6/7	0.30
カナダ	国債証券	3.5 CAN GOVT 451201	150,000	10,259.06	15,388,603	10,483.52	15,725,286	3.500000	2045/12/1	0.30
ポーランド	国債証券	5.75 POLAND 220923	370,000	3,360.59	12,434,218	3,353.98	12,409,751	5.750000	2022/9/23	0.24
イギリス	国債証券	4.25 GILT 551207	40,000	24,720.10	9,888,043	25,396.34	10,158,536	4.250000	2055/12/7	0.19
スウェーデン	国債証券	2.5 SWD GOVT 250512	650,000	1,423.81	9,254,811	1,437.77	9,345,554	2.500000	2025/5/12	0.18
ノルウェー	国債証券	2 NORWE GOVT 230524	400,000	1,360.94	5,443,787	1,369.38	5,477,536	2.000000	2023/5/24	0.10
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	90,000	2,831.87	2,548,686	2,810.41	2,529,377	2.500000	2026/7/25	0.05
ノルウェー	国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	60,000	1,429.29	857,577	1,430.43	858,260	3.750000	2021/5/25	0.02
ノルウェー	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	40,000	1,304.65	521,860	1,320.03	528,013	1.500000	2026/2/19	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	61.99
特殊債券	4.97
親投資信託受益証券	30.42
合計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算