有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 495,397,367 | 3.2212 | 1,595,773,999 | 3.2054 | 1,587,946,720 | ― | ― | 30.42 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 8,950,000 | 9,553.85 | 855,069,729 | 9,631.55 | 862,024,588 | 4.750000 | 2027/4/21 | 16.52 |
| イタリア | 国債証券 | 9 ITALY GOVT 231101 | 2,900,000 | 18,262.80 | 529,621,399 | 16,735.60 | 485,332,660 | 9.000000 | 2023/11/1 | 9.30 |
| アメリカ | 国債証券 | 7.125 T-BOND 230215 | 2,630,000 | 12,981.15 | 341,404,450 | 13,010.03 | 342,163,822 | 7.125000 | 2023/2/15 | 6.56 |
| ドイツ | 国債証券 | 4.75 BUND 340704 | 1,160,000 | 20,112.85 | 233,309,093 | 20,516.42 | 237,990,484 | 4.750000 | 2034/7/4 | 4.56 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.875 T-BOND 250815 | 1,550,000 | 13,714.88 | 212,580,683 | 13,765.83 | 213,370,456 | 6.875000 | 2025/8/15 | 4.09 |
| イタリア | 国債証券 | 5.75 ITALY GOVT 330201 | 1,160,000 | 18,253.30 | 211,738,304 | 16,301.06 | 189,092,361 | 5.750000 | 2033/2/1 | 3.62 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 6 QUEENSLAND 210614 | 1,850,000 | 9,159.79 | 169,456,277 | 9,146.17 | 169,204,248 | 6.000000 | 2021/6/14 | 3.24 |
| アメリカ | 国債証券 | 6 T-BOND 260215 | 1,270,000 | 13,209.59 | 167,761,890 | 13,274.13 | 168,581,556 | 6.000000 | 2026/2/15 | 3.23 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.125 T-BOND 271115 | 820,000 | 13,728.47 | 112,573,456 | 13,821.45 | 113,335,969 | 6.125000 | 2027/11/15 | 2.17 |
| アメリカ | 国債証券 | 5 T-BOND 370515 | 700,000 | 14,008.71 | 98,060,987 | 14,171.76 | 99,202,337 | 5.000000 | 2037/5/15 | 1.90 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.75 T-NOTE 180831 | 800,000 | 10,829.78 | 86,638,248 | 10,837.30 | 86,698,440 | 0.750000 | 2018/8/31 | 1.66 |
| イギリス | 国債証券 | 4.75 GILT 381207 | 350,000 | 21,806.73 | 76,323,560 | 22,212.25 | 77,742,879 | 4.750000 | 2038/12/7 | 1.49 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.25 T-BOND 300515 | 500,000 | 14,465.59 | 72,327,961 | 14,582.78 | 72,913,922 | 6.250000 | 2030/5/15 | 1.40 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.5 T-BOND 261115 | 450,000 | 13,797.25 | 62,087,656 | 13,870.28 | 62,416,304 | 6.500000 | 2026/11/15 | 1.20 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 5.5 NZ GOVT 230415 | 710,000 | 8,709.86 | 61,840,022 | 8,715.20 | 61,877,926 | 5.500000 | 2023/4/15 | 1.19 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 6 INTER-AMERICAN 210226 | 550,000 | 9,025.73 | 49,641,530 | 9,018.81 | 49,603,489 | 6.000000 | 2021/2/26 | 0.95 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 4.5 NZ GOVT 270415 | 500,000 | 8,627.37 | 43,136,882 | 8,646.48 | 43,232,437 | 4.500000 | 2027/4/15 | 0.83 |
| カナダ | 特殊債券 | 1.45 CANADA HOUSI 200615 | 490,000 | 8,335.97 | 40,846,268 | 8,338.50 | 40,858,667 | 1.450000 | 2020/6/15 | 0.78 |
| イギリス | 国債証券 | 6 GILT 281207 | 120,000 | 20,869.31 | 25,043,181 | 21,098.96 | 25,318,759 | 6.000000 | 2028/12/7 | 0.49 |
| イギリス | 国債証券 | 4.25 GILT 401207 | 100,000 | 20,977.24 | 20,977,246 | 21,380.19 | 21,380,193 | 4.250000 | 2040/12/7 | 0.41 |
| イギリス | 国債証券 | 8 GILT 210607 | 90,000 | 17,614.23 | 15,852,809 | 17,635.61 | 15,872,050 | 8.000000 | 2021/6/7 | 0.30 |
| カナダ | 国債証券 | 3.5 CAN GOVT 451201 | 150,000 | 10,259.06 | 15,388,603 | 10,483.52 | 15,725,286 | 3.500000 | 2045/12/1 | 0.30 |
| ポーランド | 国債証券 | 5.75 POLAND 220923 | 370,000 | 3,360.59 | 12,434,218 | 3,353.98 | 12,409,751 | 5.750000 | 2022/9/23 | 0.24 |
| イギリス | 国債証券 | 4.25 GILT 551207 | 40,000 | 24,720.10 | 9,888,043 | 25,396.34 | 10,158,536 | 4.250000 | 2055/12/7 | 0.19 |
| スウェーデン | 国債証券 | 2.5 SWD GOVT 250512 | 650,000 | 1,423.81 | 9,254,811 | 1,437.77 | 9,345,554 | 2.500000 | 2025/5/12 | 0.18 |
| ノルウェー | 国債証券 | 2 NORWE GOVT 230524 | 400,000 | 1,360.94 | 5,443,787 | 1,369.38 | 5,477,536 | 2.000000 | 2023/5/24 | 0.10 |
| ポーランド | 国債証券 | 2.5 POLAND 260725 | 90,000 | 2,831.87 | 2,548,686 | 2,810.41 | 2,529,377 | 2.500000 | 2026/7/25 | 0.05 |
| ノルウェー | 国債証券 | 3.75 NORWE GOVT 210525 | 60,000 | 1,429.29 | 857,577 | 1,430.43 | 858,260 | 3.750000 | 2021/5/25 | 0.02 |
| ノルウェー | 国債証券 | 1.5 NORWE GOVT 260219 | 40,000 | 1,304.65 | 521,860 | 1,320.03 | 528,013 | 1.500000 | 2026/2/19 | 0.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 61.99 |
| 特殊債券 | 4.97 |
| 親投資信託受益証券 | 30.42 |
| 合計 | 97.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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