有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	805,519,506	2.3204 2.4764	1,869,127,462 1,994,788,504	― ―	30.81
イタリア	9 ITALY GOVT 231101	国債証券	―	4,300,000.00	18,305.57 17,944.3467	787,139,826 771,606,908	9.000000 2023/11/01	11.92
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	7,150,000.00	10,277.18 9,965.8949	734,818,923 712,561,491	4.750000 2027/04/21	11.01
アメリカ	7.125 T-BOND 230215	国債証券	―	3,000,000.00	15,053.74 14,618.1131	451,612,218 438,543,393	7.125000 2023/02/15	6.77
オーストラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	3,250,000.00	9,907.91 9,774.4175	322,007,208 317,668,571	6.000000 2021/06/14	4.91
アメリカ	6.875 T-BOND 250815	国債証券	―	1,600,000.00	15,968.90 15,395.3920	255,502,555 246,326,272	6.875000 2025/08/15	3.80
オーストラリア	6 INTER-AMERICAN 210226	特殊債券	―	2,500,000.00	9,666.02 9,564.1685	241,650,500 239,104,213	6.000000 2021/02/26	3.69
イタリア	5.75 ITALY GOVT 330201	国債証券	―	1,300,000.00	17,768.02 17,191.3140	230,984,371 223,487,082	5.750000 2033/02/01	3.45
アメリカ	6 T-BOND 260215	国債証券	―	1,270,000.00	15,303.17 14,724.3851	194,350,290 186,999,691	6.000000 2026/02/15	2.89
アメリカ	0.75 T-NOTE 180831	国債証券	―	1,500,000.00	11,230.14 11,180.9594	168,452,147 167,714,390	0.750000 2018/08/31	2.59
アメリカ	6.125 T-BOND 271115	国債証券	―	1,000,000.00	15,969.34 15,303.1725	159,693,488 153,031,725	6.125000 2027/11/15	2.36
ニュージ ーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	1,600,000.00	9,439.11 9,316.5435	151,025,877 149,064,696	5.500000 2023/04/15	2.30
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	―	600,000.00	20,732.01 20,293.6986	124,392,096 121,762,191	4.750000 2034/07/04	1.88
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	400,000.00	21,592.21 20,982.9822	86,368,854 83,931,929	4.750000 2038/12/07	1.30
アメリカ	6.25 T-BOND 300515	国債証券	―	500,000.00	16,911.30 16,121.7306	84,556,526 80,608,653	6.250000 2030/05/15	1.25
カナダ	1.45 CANADA HOUSI 200615	特殊債券	―	820,000.00	8,519.79 8,456.3660	69,862,323 69,342,201	1.450000 2020/06/15	1.07
イギリス	8 GILT 210607	国債証券	―	300,000.00	18,821.96 18,741.3390	56,465,889 56,224,017	8.000000 2021/06/07	0.87
アメリカ	6.5 T-BOND 261115	国債証券	―	300,000.00	16,064.20 15,437.5495	48,192,609 46,312,647	6.500000 2026/11/15	0.72
ニュージ ーランド	6 INTER-AMERICAN  171215	特殊債券	―	440,000.00	8,326.87 8,315.3605	36,638,256 36,587,586	6.000000 2017/12/15	0.57
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	150,000.00	21,359.07 20,933.5122	32,038,616 31,400,268	6.000000 2028/12/07	0.48
アメリカ	5 T-BOND 370515	国債証券	―	200,000.00	16,242.93 15,362.0173	32,485,866 30,724,034	5.000000 2037/05/15	0.47
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券	―	820,000.00	3,148.11 3,068.0612	25,814,531 25,158,102	5.750000 2022/09/23	0.39
カナダ	3.5 CAN GOVT 451201	国債証券	―	200,000.00	11,405.58 10,831.2044	22,811,168 21,662,408	3.500000 2045/12/01	0.33
イギリス	4.25 GILT 401207	国債証券	―	100,000.00	20,649.60 20,039.5265	20,649,600 20,039,526	4.250000 2040/12/07	0.31
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	70,000.00	24,300.42 23,472.4953	17,010,295 16,430,746	4.250000 2055/12/07	0.25
スウェーデン	2.5 SWD GOVT 250512	国債証券	―	900,000.00	1,481.71 1,454.4510	13,335,454 13,090,059	2.500000 2025/05/12	0.20
ノルウェ ー	2 NORWE GOVT 230524	国債証券	―	400,000.00	1,388.75 1,372.2409	5,555,000 5,488,963	2.000000 2023/05/24	0.08
スウェーデン	2.25 SWD GOVT 320601	国債証券	―	300,000.00	1,486.09 1,431.8780	4,458,282 4,295,634	2.250000 2032/06/01	0.07
ノルウェ ー	3.75 NORWE GOVT 210525	国債証券	―	100,000.00	1,479.61 1,471.1924	1,479,618 1,471,192	3.750000 2021/05/25	0.02

(注1)公社債の数量は券面総額、親投資信託受益証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	55.72
特殊債券	10.24
親投資信託受益証券	30.81
合 計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。