有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/09-2024/11/08)

【提出】: 2025/02/07 9:38
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	150,442,933	6.3342	952,935,626	6.3162	950,227,653	―	―	31.35
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	2,570,000	9,432.03	242,403,331	9,531.25	244,953,195	3.250000	2029/4/21	8.08
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	1,440,000	16,014.35	230,606,761	16,154.49	232,624,794	5.000000	2037/5/15	7.68
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	1,980,000	9,944.58	196,902,870	9,987.72	197,756,994	4.750000	2027/4/21	6.52
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	930,000	19,089.01	177,527,879	19,542.69	181,747,031	4.750000	2034/7/4	6.00
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	650,000	18,503.21	120,270,923	18,944.89	123,141,789	5.750000	2033/2/1	4.06
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	750,000	15,418.46	115,638,483	15,394.32	115,457,419	6.000000	2026/2/15	3.81
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	720,000	15,921.32	114,633,530	15,904.83	114,514,822	6.125000	2027/11/15	3.78
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	2,150,000	5,069.84	109,001,656	5,312.68	114,222,825	1.750000	2051/6/21	3.77
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 400525	830,000	10,349.19	85,898,310	10,695.73	88,774,579	0.500000	2040/5/25	2.93
スペイン	国債証券	0.1 SPAIN GOVT 310430	540,000	13,399.24	72,355,934	13,666.88	73,801,164	0.100000	2031/4/30	2.44
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	450,000	15,815.76	71,170,936	15,867.71	71,404,734	1.950000	2026/4/30	2.36
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 411115	600,000	10,423.72	62,542,379	10,602.14	63,612,868	2.000000	2041/11/15	2.10
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	350,000	15,396.26	53,886,913	15,368.30	53,789,065	6.875000	2025/8/15	1.77
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	300,000	16,583.16	49,749,498	16,607.30	49,821,924	6.250000	2030/5/15	1.64
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	320,000	13,613.70	43,563,860	13,637.25	43,639,230	0.375000	2027/7/31	1.44
ニュージーランド	国債証券	3 NZ GOVT 290420	420,000	8,483.29	35,629,846	8,558.64	35,946,301	3.000000	2029/4/20	1.19
ニュージーランド	国債証券	2.75 NZ GOVT 370415	430,000	7,154.85	30,765,885	7,319.41	31,473,484	2.750000	2037/4/15	1.04
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	150,000	17,966.51	26,949,766	18,396.44	27,594,666	4.250000	2040/12/7	0.91
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 261125	180,000	15,244.81	27,440,662	15,316.71	27,570,081	0.250000	2026/11/25	0.91
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	140,000	19,260.35	26,964,492	19,675.59	27,545,837	4.750000	2038/12/7	0.91
ニュージーランド	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	230,000	7,448.75	17,132,147	7,552.04	17,369,705	1.500000	2031/5/15	0.57
カナダ	国債証券	2.75 CAN GOVT 330601	140,000	10,410.60	14,574,852	10,396.87	14,555,618	2.750000	2033/6/1	0.48
イギリス	国債証券	1.5 GILT 470722	90,000	10,259.65	9,233,686	10,625.78	9,563,202	1.500000	2047/7/22	0.32
ポーランド	国債証券	1.25 POLAND 301025	250,000	2,923.13	7,307,832	2,950.63	7,376,578	1.250000	2030/10/25	0.24
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	90,000	3,549.90	3,194,910	3,558.80	3,202,927	2.500000	2026/7/25	0.11
カナダ	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	30,000	9,223.48	2,767,046	9,218.26	2,765,480	0.500000	2030/12/1	0.09
スウェーデン	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	210,000	1,216.38	2,554,408	1,238.01	2,599,824	0.125000	2031/5/12	0.09
ノルウェー	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	210,000	1,190.48	2,500,018	1,217.82	2,557,441	1.375000	2030/8/19	0.08
スウェーデン	国債証券	0.75 SWD GOVT 291112	100,000	1,298.23	1,298,236	1,314.67	1,314,677	0.750000	2029/11/12	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	65.37
親投資信託受益証券	31.35
合計	96.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算