有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年11月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,422,887,124	2.2079 2.3057	3,141,592,481 3,280,750,841	― ―	31.35
オーストラリア	6 INTER-AMERICAN 210226	特殊債券	―	4,500,000.00	11,408.40 11,511.0623	513,378,389 517,997,806	6.000000 2021/02/26	4.95
アメリカ	4.125 T-NOTE 150515	国債証券	―	4,000,000.00	12,069.62 12,045.1430	482,784,815 481,805,722	4.125000 2015/05/15	4.60
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	4,020,000.00	11,371.61 11,568.6584	457,139,065 465,060,068	4.750000 2027/04/21	4.44
オーストラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	3,250,000.00	11,661.03 11,808.0057	378,983,790 383,760,188	6.000000 2021/06/14	3.67
オーストラリア	6.25 EUROFIMA 181228	特殊債券	―	3,000,000.00	11,159.94 11,202.5473	334,798,410 336,076,420	6.250000 2018/12/28	3.21
ドイツ	6.25 BUND 240104	国債証券	―	1,400,000.00	22,045.40 22,202.1760	308,635,712 310,830,464	6.250000 2024/01/04	2.97
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	1,500,000.00	18,123.26 18,851.9040	271,848,960 282,778,560	5.000000 2034/08/01	2.70
アメリカ	6.875 T-BOND 250815	国債証券	―	1,600,000.00	16,897.43 17,004.7992	270,358,905 272,076,787	6.875000 2025/08/15	2.60
イタリア	4.5 ITALY GOVT 150715	国債証券	―	1,700,000.00	15,131.42 15,099.0400	257,234,208 256,683,680	4.500000 2015/07/15	2.45
イタリア	5.25 ITALY GOVT 170801	国債証券	―	1,500,000.00	16,492.28 16,533.5040	247,384,320 248,002,560	5.250000 2017/08/01	2.37
アメリカ	6 T-BOND 260215	国債証券	―	1,470,000.00	15,997.53 16,116.2268	235,163,764 236,908,535	6.000000 2026/02/15	2.26
オーストラリア	6.25 QUEENSLAND 190614	特殊債券	―	2,000,000.00	11,464.82 11,549.1408	229,296,528 230,982,816	6.250000 2019/06/14	2.21
アメリカ	6.5 T-BOND 261115	国債証券	―	1,300,000.00	16,784.96 16,912.4320	218,204,549 219,861,615	6.500000 2026/11/15	2.10
アメリカ	5.125 T-NOTE 160515	国債証券	―	1,700,000.00	12,683.40 12,658.4612	215,617,805 215,193,839	5.125000 2016/05/15	2.06
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	2,000,000.00	10,211.62 10,297.4311	204,232,569 205,948,622	5.500000 2023/04/15	1.97
アメリカ	5.125 EUROPEAN IN 160913	特殊債券	―	1,600,000.00	12,806.28 12,781.7625	204,900,535 204,508,200	5.125000 2016/09/13	1.95
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	―	800,000.00	22,748.28 23,203.8720	181,986,304 185,630,976	4.750000 2034/07/04	1.77
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	650,000.00	24,780.09 25,767.2515	161,070,627 167,487,135	4.750000 2038/12/07	1.60
アメリカ	6.125 T-BOND 271115	国債証券	―	1,000,000.00	16,531.87 16,685.2087	165,318,792 166,852,087	6.125000 2027/11/15	1.59
アメリカ	7.125 T-BOND 230215	国債証券	―	800,000.00	16,316.66 16,378.5496	130,533,309 131,028,397	7.125000 2023/02/15	1.25
イタリア	9 ITALY GOVT 231101	国債証券	―	400,000.00	22,915.36 23,397.4400	91,661,440 93,589,760	9.000000 2023/11/01	0.89
イギリス	8 GILT 210607	国債証券	―	350,000.00	25,764.46 26,100.6369	90,175,629 91,352,229	8.000000 2021/06/07	0.87
アメリカ	6.25 T-BOND 300515	国債証券	―	500,000.00	17,266.19 17,449.0853	86,330,991 87,245,426	6.250000 2030/05/15	0.83
フランス	8.5 O.A.T 191025	国債証券	―	400,000.00	20,711.77 20,671.2960	82,847,104 82,685,184	8.500000 2019/10/25	0.79
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	500,000.00	16,500.47 16,522.6425	82,502,371 82,613,212	8.000000 2021/11/15	0.79
ベルギー	3.5 BEL GOVT 170628	国債証券	―	500,000.00	16,069.82 16,038.9120	80,349,120 80,194,560	3.500000 2017/06/28	0.77
ドイツ	4.75 BUND 400704	国債証券	―	300,000.00	24,088.54 24,742.8480	72,265,632 74,228,544	4.750000 2040/07/04	0.71
フランス	8.5 O.A.T 230425	国債証券	―	300,000.00	23,931.77 24,162.1440	71,795,328 72,486,432	8.500000 2023/04/25	0.69
イギリス	8.75 GILT 170825	国債証券	―	300,000.00	22,594.05 22,644.2016	67,782,163 67,932,604	8.750000 2017/08/25	0.65

(注1)親投資信託受益証券の数量は口数、公社債の数量は券面総額です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	49.50
特殊債券	16.83
親投資信託受益証券	31.35
合 計	97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。