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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/09-2023/05/08)

【提出】: 2023/08/07 9:21
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	218,244,694	4.5692	997,203,655	4.7314	1,032,602,945	―	―	32.38
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	3,870,000	9,187.71	355,564,618	8,991.83	347,983,921	3.250000	2029/4/21	10.91
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	1,140,000	16,331.52	186,179,372	15,917.67	181,461,480	5.000000	2037/5/15	5.69
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	930,000	18,533.15	172,358,302	18,420.44	171,310,168	4.750000	2034/7/4	5.37
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	1,780,000	9,704.42	172,738,742	9,541.70	169,842,322	4.750000	2027/4/21	5.33
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	750,000	16,914.31	126,857,365	16,930.76	126,980,753	5.750000	2033/2/1	3.98
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	820,000	15,537.94	127,411,164	15,251.85	125,065,213	6.125000	2027/11/15	3.92
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	750,000	14,828.72	111,215,425	14,627.80	109,708,530	6.000000	2026/2/15	3.44
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	700,000	14,626.73	102,387,176	14,560.31	101,922,217	1.950000	2026/4/30	3.20
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	650,000	14,901.94	96,862,630	14,741.91	95,822,435	6.875000	2025/8/15	3.01
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 261125	680,000	13,824.68	94,007,862	13,775.92	93,676,290	0.250000	2026/11/25	2.94
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	500,000	16,447.27	82,236,355	16,106.30	80,531,542	6.250000	2030/5/15	2.53
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	1,450,000	5,810.99	84,259,458	5,508.73	79,876,713	1.750000	2051/6/21	2.50
スペイン	国債証券	0.1 SPAIN GOVT 310430	540,000	11,821.44	63,835,780	11,787.75	63,653,891	0.100000	2031/4/30	2.00
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 411115	600,000	10,464.86	62,789,215	10,214.94	61,289,690	2.000000	2041/11/15	1.92
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 400525	630,000	9,654.94	60,826,128	9,680.46	60,986,903	0.500000	2040/5/25	1.91
ニュージーランド	国債証券	3 NZ GOVT 290420	720,000	7,984.31	57,487,093	7,899.85	56,878,923	3.000000	2029/4/20	1.78
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	320,000	12,281.46	39,300,703	12,079.73	38,655,139	0.375000	2027/7/31	1.21
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	150,000	17,668.10	26,502,162	16,781.75	25,172,631	4.250000	2040/12/7	0.79
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	140,000	18,764.32	26,270,056	17,892.04	25,048,859	4.750000	2038/12/7	0.79
カナダ	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	190,000	8,619.51	16,377,071	8,387.13	15,935,555	0.500000	2030/12/1	0.50
ニュージーランド	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	230,000	6,981.62	16,057,747	6,882.86	15,830,582	1.500000	2031/5/15	0.50
イギリス	国債証券	1.5 GILT 470722	90,000	10,319.77	9,287,798	9,582.90	8,624,617	1.500000	2047/7/22	0.27
ニュージーランド	国債証券	2.75 NZ GOVT 370415	120,000	7,069.33	8,483,202	6,946.25	8,335,508	2.750000	2037/4/15	0.26
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	240,000	2,996.85	7,192,458	2,989.35	7,174,441	2.500000	2026/7/25	0.22
ポーランド	国債証券	1.25 POLAND 301025	100,000	2,434.29	2,434,293	2,400.93	2,400,932	1.250000	2030/10/25	0.08
ノルウェー	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	210,000	1,109.71	2,330,394	1,097.39	2,304,532	1.375000	2030/8/19	0.07
スウェーデン	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	210,000	1,085.54	2,279,651	1,078.93	2,265,765	0.125000	2031/5/12	0.07
スウェーデン	国債証券	0.75 SWD GOVT 291112	100,000	1,168.92	1,168,922	1,163.30	1,163,300	0.750000	2029/11/12	0.04
ノルウェー	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	70,000	1,193.21	835,253	1,191.37	833,962	1.500000	2026/2/19	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	65.26
親投資信託受益証券	32.38
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算