有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/09-2025/11/10)

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【提出】: 2026/02/09 9:32
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	110,664,777	8.4815	938,603,307	8.7640	969,866,105	―	―	29.83
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	2,570,000	10,099.34	259,553,279	10,029.33	257,753,913	3.250000	2029/4/21	7.93
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	1,440,000	16,877.18	243,031,512	17,031.06	245,247,338	5.000000	2037/5/15	7.54
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	930,000	21,237.63	197,510,005	21,200.23	197,162,216	4.750000	2034/7/4	6.06
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	1,860,000	10,404.79	193,529,125	10,376.84	193,009,361	4.750000	2027/4/21	5.94
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	2,600,000	5,443.70	141,536,447	5,366.22	139,521,798	1.750000	2051/6/21	4.29
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	650,000	21,326.29	138,620,888	21,340.21	138,711,388	5.750000	2033/2/1	4.27
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 400525	1,130,000	11,471.56	129,628,711	11,556.60	130,589,673	0.500000	2040/5/25	4.02
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	720,000	16,449.20	118,434,306	16,452.88	118,460,737	6.125000	2027/11/15	3.64
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 411115	940,000	11,070.86	104,066,132	11,207.61	105,351,540	2.000000	2041/11/15	3.24
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	650,000	15,746.02	102,349,178	15,725.44	102,215,375	6.000000	2026/2/15	3.14
スペイン	国債証券	0.1 SPAIN GOVT 310430	540,000	15,874.54	85,722,548	15,909.27	85,910,095	0.100000	2031/4/30	2.64
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	470,000	17,343.10	81,512,577	17,398.16	81,771,383	6.250000	2030/5/15	2.51
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	350,000	18,154.00	63,539,025	18,154.02	63,539,072	1.950000	2026/4/30	1.95
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	320,000	14,833.96	47,468,678	14,870.67	47,586,150	0.375000	2027/7/31	1.46
ニュージーランド	国債証券	3 NZ GOVT 290420	420,000	8,955.52	37,613,188	8,880.42	37,297,764	3.000000	2029/4/20	1.15
ニュージーランド	国債証券	2.75 NZ GOVT 370415	430,000	7,702.20	33,119,499	7,606.87	32,709,572	2.750000	2037/4/15	1.01
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	140,000	20,746.18	29,044,665	20,733.80	29,027,326	4.750000	2038/12/7	0.89
イギリス	国債証券	4.125 GILT 290722	130,000	20,921.18	27,197,535	20,932.79	27,212,637	4.125000	2029/7/22	0.84
ニュージーランド	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	230,000	8,081.30	18,587,006	7,991.21	18,379,797	1.500000	2031/5/15	0.57
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	90,000	19,307.58	17,376,822	19,319.89	17,387,902	4.250000	2040/12/7	0.53
カナダ	国債証券	2.75 CAN GOVT 330601	140,000	10,956.29	15,338,806	10,987.00	15,381,810	2.750000	2033/6/1	0.47
ポーランド	国債証券	1.25 POLAND 301025	310,000	3,652.14	11,321,651	3,691.64	11,444,108	1.250000	2030/10/25	0.35
イギリス	国債証券	1.5 GILT 470722	90,000	10,875.34	9,787,806	10,947.71	9,852,947	1.500000	2047/7/22	0.30
スウェーデン	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	240,000	1,472.31	3,533,547	1,470.03	3,528,091	0.125000	2031/5/12	0.11
カナダ	国債証券	3.25 CAN GOVT 351201	30,000	11,192.38	3,357,714	11,235.57	3,370,672	3.250000	2035/12/1	0.10
ノルウェー	国債証券	2.125 NORWE GOVT 320518	140,000	1,381.64	1,934,306	1,387.45	1,942,431	2.125000	2032/5/18	0.06
スウェーデン	国債証券	0.75 SWD GOVT 291112	100,000	1,567.62	1,567,629	1,566.90	1,566,908	0.750000	2029/11/12	0.05
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	30,000	4,266.47	1,279,941	4,275.78	1,282,735	2.500000	2026/7/25	0.04
ノルウェー	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	70,000	1,375.62	962,935	1,380.21	966,151	1.375000	2030/8/19	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	65.15
親投資信託受益証券	29.83
合計	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算