有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 800,603,566 | 20.98 |
| オーストラリア | 796,098,371 | 20.86 | |
| フランス | 224,213,879 | 5.87 | |
| ドイツ | 214,398,102 | 5.62 | |
| イタリア | 147,418,677 | 3.86 | |
| スペイン | 140,317,058 | 3.68 | |
| イギリス | 89,962,647 | 2.36 | |
| ニュージーランド | 45,707,247 | 1.20 | |
| カナダ | 13,630,195 | 0.36 | |
| ポーランド | 9,487,048 | 0.25 | |
| スウェーデン | 7,892,536 | 0.21 | |
| ノルウェー | 5,683,084 | 0.15 | |
| 小計 | 2,495,412,410 | 65.38 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,247,893,836 | 32.70 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 73,295,148 | 1.92 |
| 純資産総額 | 3,816,601,394 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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