有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/09-2023/05/08)
(1)【投資状況】
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 692,534,029 | 21.72 |
| オーストラリア | 597,702,956 | 18.74 | |
| ドイツ | 171,310,168 | 5.37 | |
| スペイン | 165,576,108 | 5.19 | |
| フランス | 154,663,193 | 4.85 | |
| イタリア | 126,980,753 | 3.98 | |
| ニュージーランド | 81,045,013 | 2.54 | |
| イギリス | 58,846,107 | 1.85 | |
| カナダ | 15,935,555 | 0.50 | |
| ポーランド | 9,575,373 | 0.30 | |
| スウェーデン | 3,794,250 | 0.12 | |
| ノルウェー | 3,138,494 | 0.10 | |
| 小計 | 2,081,101,999 | 65.26 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,032,602,945 | 32.38 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 74,996,224 | 2.36 |
| 純資産総額 | 3,188,701,168 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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