有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年11月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 1,958,937,256 | 18.72 | |
| イタリア | 901,496,224 | 8.62 | ||
| ドイツ | 570,689,984 | 5.45 | ||
| オーストラリア | 500,472,725 | 4.78 | ||
| イギリス | 390,325,060 | 3.73 | ||
| ニュージーランド | 264,238,887 | 2.53 | ||
| フランス | 207,256,128 | 1.98 | ||
| ベルギー | 163,064,480 | 1.56 | ||
| カナダ | 131,675,695 | 1.26 | ||
| ポーランド | 39,119,696 | 0.37 | ||
| スウェーデン | 27,984,906 | 0.27 | ||
| ノルウェー | 24,231,255 | 0.23 | ||
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,499,888,612 | 14.33 | |
| アメリカ | 204,508,200 | 1.95 | ||
| ニュージーランド | 57,223,619 | 0.55 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,280,750,841 | 31.35 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 242,305,805 | 2.32 | |
| 純資産総額 | 10,464,169,373 | 100.00 | ||
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