有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/11-2026/05/08)
(1)【投資状況】
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 736,252,633 | 21.65 |
| オーストラリア | 656,441,919 | 19.30 | |
| ドイツ | 202,724,144 | 5.96 | |
| イタリア | 138,372,652 | 4.07 | |
| スペイン | 133,368,010 | 3.92 | |
| フランス | 132,610,509 | 3.90 | |
| ニュージーランド | 86,745,238 | 2.55 | |
| イギリス | 86,143,628 | 2.53 | |
| カナダ | 19,072,298 | 0.56 | |
| ポーランド | 12,918,053 | 0.38 | |
| スウェーデン | 5,031,611 | 0.15 | |
| ノルウェー | 3,118,773 | 0.09 | |
| 小計 | 2,212,799,468 | 65.06 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,087,355,505 | 31.97 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 100,971,174 | 2.97 |
| 純資産総額 | 3,401,126,147 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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