有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/10-2022/11/08)
(1)【投資状況】
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 679,786,821 | 21.14 |
| オーストラリア | 627,395,103 | 19.51 | |
| スペイン | 175,893,763 | 5.47 | |
| ドイツ | 172,531,655 | 5.37 | |
| フランス | 147,540,737 | 4.59 | |
| イタリア | 125,092,280 | 3.89 | |
| ニュージーランド | 82,721,242 | 2.57 | |
| イギリス | 66,540,256 | 2.07 | |
| カナダ | 16,000,672 | 0.50 | |
| ポーランド | 8,370,589 | 0.26 | |
| スウェーデン | 3,976,785 | 0.12 | |
| ノルウェー | 3,562,147 | 0.11 | |
| 小計 | 2,109,412,050 | 65.60 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,024,636,058 | 31.87 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 81,399,896 | 2.53 |
| 純資産総額 | 3,215,448,004 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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