有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/09-2024/05/08)
(1)【投資状況】
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 705,311,380 | 21.58 |
| オーストラリア | 627,321,883 | 19.20 | |
| ドイツ | 186,513,310 | 5.71 | |
| スペイン | 165,730,797 | 5.07 | |
| フランス | 129,321,110 | 3.96 | |
| イタリア | 126,093,577 | 3.86 | |
| ニュージーランド | 88,231,881 | 2.70 | |
| イギリス | 66,583,698 | 2.04 | |
| カナダ | 17,773,138 | 0.54 | |
| ポーランド | 11,472,845 | 0.35 | |
| スウェーデン | 4,429,798 | 0.14 | |
| ノルウェー | 2,716,417 | 0.08 | |
| 小計 | 2,131,499,834 | 65.22 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,047,122,677 | 32.04 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 89,327,016 | 2.74 |
| 純資産総額 | 3,267,949,527 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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