有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,158,682,806 | 22.20 |
| オーストラリア | 862,024,588 | 16.52 | |
| イタリア | 674,425,021 | 12.92 | |
| ドイツ | 237,990,484 | 4.56 | |
| イギリス | 150,472,417 | 2.88 | |
| ニュージーランド | 105,110,363 | 2.01 | |
| カナダ | 15,725,286 | 0.30 | |
| ポーランド | 14,939,128 | 0.29 | |
| スウェーデン | 9,345,554 | 0.18 | |
| ノルウェー | 6,863,809 | 0.13 | |
| 小計 | 3,235,579,456 | 61.99 | |
| 特殊債券 | オーストラリア | 218,807,737 | 4.19 |
| カナダ | 40,858,667 | 0.78 | |
| 小計 | 259,666,404 | 4.97 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,587,946,720 | 30.42 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 136,255,891 | 2.62 |
| 純資産総額 | 5,219,448,471 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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