有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/09-2023/11/08)
(1)【投資状況】
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 702,241,838 | 21.93 |
| オーストラリア | 647,946,945 | 20.23 | |
| ドイツ | 182,008,558 | 5.68 | |
| スペイン | 179,949,140 | 5.62 | |
| イタリア | 137,258,022 | 4.29 | |
| フランス | 122,634,444 | 3.83 | |
| ニュージーランド | 83,369,147 | 2.60 | |
| イギリス | 63,666,996 | 1.99 | |
| カナダ | 16,728,054 | 0.52 | |
| ポーランド | 10,718,713 | 0.33 | |
| スウェーデン | 4,201,438 | 0.13 | |
| ノルウェー | 2,535,299 | 0.08 | |
| 小計 | 2,153,258,594 | 67.23 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 940,911,253 | 29.38 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 108,461,095 | 3.39 |
| 純資産総額 | 3,202,630,942 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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