- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 945,572,727 | 22.12 |
| オーストラリア | 881,329,357 | 20.62 | |
| フランス | 260,344,086 | 6.09 | |
| ドイツ | 231,599,657 | 5.42 | |
| スペイン | 175,391,860 | 4.10 | |
| イタリア | 140,933,785 | 3.30 | |
| イギリス | 104,711,330 | 2.45 | |
| ニュージーランド | 89,251,893 | 2.09 | |
| カナダ | 13,832,554 | 0.32 | |
| ポーランド | 9,248,470 | 0.22 | |
| スウェーデン | 7,422,495 | 0.17 | |
| ノルウェー | 6,094,489 | 0.14 | |
| 小計 | 2,865,732,703 | 67.05 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,313,292,740 | 30.73 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 94,782,441 | 2.22 |
| 純資産総額 | 4,273,807,884 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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