有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(1)【投資状況】
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,052,351,625 | 21.70 |
| オーストラリア | 910,449,260 | 18.77 | |
| フランス | 291,065,101 | 6.00 | |
| ドイツ | 231,055,881 | 4.76 | |
| イタリア | 213,247,945 | 4.40 | |
| スペイン | 164,420,216 | 3.39 | |
| イギリス | 140,392,208 | 2.90 | |
| ニュージーランド | 108,370,548 | 2.23 | |
| カナダ | 14,497,414 | 0.30 | |
| ポーランド | 9,795,974 | 0.20 | |
| スウェーデン | 9,356,832 | 0.19 | |
| ノルウェー | 6,751,778 | 0.14 | |
| 小計 | 3,151,754,782 | 64.99 | |
| 特殊債券 | オーストラリア | 158,027,844 | 3.26 |
| カナダ | 32,085,990 | 0.66 | |
| 小計 | 190,113,834 | 3.92 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,414,138,132 | 29.16 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 93,374,617 | 1.93 |
| 純資産総額 | 4,849,381,365 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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