有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 829,032,244 | 22.39 |
| アメリカ | 821,253,085 | 22.18 | |
| フランス | 192,157,923 | 5.19 | |
| スペイン | 191,887,839 | 5.18 | |
| ドイツ | 183,866,126 | 4.97 | |
| イタリア | 152,096,734 | 4.11 | |
| イギリス | 88,502,175 | 2.39 | |
| ニュージーランド | 46,103,321 | 1.25 | |
| カナダ | 14,612,695 | 0.39 | |
| ポーランド | 12,683,416 | 0.34 | |
| スウェーデン | 8,284,953 | 0.22 | |
| ノルウェー | 6,118,945 | 0.17 | |
| 小計 | 2,546,599,456 | 68.78 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,058,472,397 | 28.59 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 97,346,093 | 2.63 |
| 純資産総額 | 3,702,417,946 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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