有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/09-2025/11/10)
(1)【投資状況】
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 700,632,523 | 21.55 |
| オーストラリア | 590,285,072 | 18.15 | |
| ドイツ | 197,162,216 | 6.06 | |
| スペイン | 149,449,167 | 4.60 | |
| イタリア | 138,711,388 | 4.27 | |
| フランス | 130,589,673 | 4.02 | |
| ニュージーランド | 88,387,133 | 2.72 | |
| イギリス | 83,480,812 | 2.57 | |
| カナダ | 18,752,482 | 0.58 | |
| ポーランド | 12,726,843 | 0.39 | |
| スウェーデン | 5,094,999 | 0.16 | |
| ノルウェー | 2,908,582 | 0.09 | |
| 小計 | 2,118,180,890 | 65.15 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 969,866,105 | 29.83 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 163,382,651 | 5.02 |
| 純資産総額 | 3,251,429,646 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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