有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/09-2025/05/08)
(1)【投資状況】
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 628,395,773 | 21.21 |
| オーストラリア | 538,163,105 | 18.17 | |
| ドイツ | 180,698,705 | 6.10 | |
| スペイン | 150,221,355 | 5.07 | |
| イタリア | 125,480,697 | 4.24 | |
| フランス | 116,809,438 | 3.94 | |
| ニュージーランド | 82,060,318 | 2.77 | |
| イギリス | 76,787,631 | 2.59 | |
| カナダ | 16,943,311 | 0.57 | |
| ポーランド | 11,377,498 | 0.38 | |
| スウェーデン | 4,643,201 | 0.16 | |
| ノルウェー | 2,651,405 | 0.09 | |
| 小計 | 1,934,232,437 | 65.29 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 938,868,860 | 31.69 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 89,400,385 | 3.02 |
| 純資産総額 | 2,962,501,682 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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