有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 951,799,548 | 21.48 |
| オーストラリア | 913,133,384 | 20.61 | |
| フランス | 284,180,599 | 6.41 | |
| ドイツ | 224,364,962 | 5.06 | |
| スペイン | 175,957,828 | 3.97 | |
| イタリア | 143,772,943 | 3.24 | |
| イギリス | 98,979,116 | 2.23 | |
| ニュージーランド | 88,487,424 | 2.00 | |
| カナダ | 33,488,998 | 0.76 | |
| ポーランド | 9,220,992 | 0.21 | |
| スウェーデン | 7,431,330 | 0.17 | |
| ノルウェー | 6,327,795 | 0.14 | |
| 小計 | 2,937,144,919 | 66.28 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,315,075,352 | 29.68 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 179,294,247 | 4.04 |
| 純資産総額 | 4,431,514,518 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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