有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 802,934,260 | 23.12 |
| オーストラリア | 697,809,305 | 20.09 | |
| スペイン | 180,728,294 | 5.20 | |
| ドイツ | 165,975,806 | 4.78 | |
| フランス | 159,100,598 | 4.58 | |
| イタリア | 144,477,141 | 4.16 | |
| イギリス | 96,223,184 | 2.77 | |
| ニュージーランド | 79,027,046 | 2.28 | |
| カナダ | 17,513,086 | 0.50 | |
| ポーランド | 10,744,244 | 0.31 | |
| スウェーデン | 4,316,863 | 0.12 | |
| ノルウェー | 3,259,396 | 0.09 | |
| 小計 | 2,362,109,223 | 68.01 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,037,366,511 | 29.87 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 73,857,181 | 2.12 |
| 純資産総額 | 3,473,332,915 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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