有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年5月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 2,039,554,302 | 18.17 | |
| イタリア | 822,679,634 | 7.33 | ||
| ドイツ | 573,622,694 | 5.11 | ||
| オーストラリア | 472,068,094 | 4.20 | ||
| フランス | 438,853,308 | 3.91 | ||
| イギリス | 407,242,138 | 3.63 | ||
| ニュージーランド | 326,428,473 | 2.91 | ||
| ベルギー | 187,300,894 | 1.67 | ||
| カナダ | 117,439,570 | 1.05 | ||
| ポーランド | 36,739,190 | 0.33 | ||
| スウェーデン | 25,707,732 | 0.23 | ||
| ノルウェー | 24,262,064 | 0.22 | ||
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,712,925,740 | 15.26 | |
| アメリカ | 386,349,802 | 3.44 | ||
| ニュージーランド | 99,236,925 | 0.88 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,383,669,660 | 30.14 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 173,378,165 | 1.52 | |
| 純資産総額 | 11,227,458,385 | 100.00 | ||
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