有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/09-2024/11/08)
(1)【投資状況】
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 673,460,122 | 22.22 |
| オーストラリア | 556,933,014 | 18.38 | |
| ドイツ | 181,747,031 | 6.00 | |
| スペイン | 145,205,898 | 4.79 | |
| イタリア | 123,141,789 | 4.06 | |
| フランス | 116,344,660 | 3.84 | |
| ニュージーランド | 84,789,490 | 2.80 | |
| イギリス | 64,703,705 | 2.13 | |
| カナダ | 17,321,098 | 0.57 | |
| ポーランド | 10,579,505 | 0.35 | |
| スウェーデン | 4,323,454 | 0.14 | |
| ノルウェー | 2,557,441 | 0.08 | |
| 小計 | 1,981,107,207 | 65.37 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 950,227,653 | 31.35 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 99,450,368 | 3.28 |
| 純資産総額 | 3,030,785,228 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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